DJE Concept PA (EUR)

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A1J8MD
ISIN: LU0858224032
Mischfonds flexibel, Welt

Fondsgesellschaft

DJE Investment S.A.

Strategie des Fondsmanagements

Der Fonds investiert weltweit in Aktien und Anleihen. Daneben kann der Fonds auch in Bankguthaben (max. 49%) und andere Fonds (max. 10%) investieren. Der Fonds kann unterschiedliche Risikoprofile aufweisen, da sowohl zu 100% in Aktien als auch zu 100% in Anleihen investiert werden kann. Weitere Anteilsklassen dieses Fonds bestehen bereits seit 06.04.2001. Diese sind bezüglich Portfoliozusammensetzung identisch, verfügen jedoch über eine unterschiedliche Gebührenstruktur und Ertragsverwendung. Bitte beachten Sie dies hinsichtlich der Beurteilung der historischen Wertenwicklung.

Derzeitiger Preis (19. 09. 2019)

118,48 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Mischfonds
Anlageschwerpunkt: Mischfonds flexibel
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Dr. Jens Ehrhardt
DJE Kapital AG
Fondsgesellschaft: DJE Investment S.A.
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
04.01.2013
Ertragsverwendung: ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
138,00 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 5,00%
Managementgebühr p.a. 1,45%
Depotbankgebühr 0,08%
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
2,03%
Sparplan-fähig Ja
Auszahlplan-fähig Ja

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 6,51%
1 Jahr: -4,50%
3 Jahre: 9,34%
5 Jahre: 16,19%

Index

lfd. Jahr: 10,26%
1 Jahr: 2,06%
3 Jahre: 10,18%
5 Jahre: 14,79%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 0,82%
3 M 0,40%
6 M 0,13%
lfd. Jahr 6,51%
1 Jahr -4,50%
3 Jahre 9,34%
5 Jahre 16,19%
10 Jahre k.A.
Entwicklung p.a.
3,12%
Wertentwicklung seit Auflage
22,88%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

3.000% BUONI POLIENNALI DEL TES 10,42%
db Physical Gold Euro Hedged ETC 9,61%
Great Eagle Holdings 5,67%
E.ON 5,38%
Comstage ETF Gold Bugs 5,26%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 10,96% 7,97% 9,74% k.A.
Sharpe Ratio -0,42 0,36 0,39 k.A.
Tracking Error 4,60% 3,83% 4,12% k.A.
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 1,14 1,21 1,31 k.A.
Treynor Ratio -4,04 2,40 2,91 k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 09. 2019)

3.000% BUONI POLIENNALI DEL TES 10,42%
db Physical Gold Euro Hedged ETC 9,61%
Great Eagle Holdings 5,67%
E.ON 5,38%
Comstage ETF Gold Bugs 5,26%
DJE - Asia High Dividend XP (EUR) 4,28%
Agnico Eagle Mines 4,24%
Danone 3,47%
West Japan Railway Company 2,73%
McDonalds Corp. 2,52%

Assetverteilung (19. 09. 2019)

Aktien 62,17%
Renten 10,42%
Zertifikate 9,61%
Investmentfonds 9,54%
Geldmarkt/Kasse 8,27%
gemischt -0,01%

Währungsverteilung (19. 09. 2019)

Divers 91,73%
Kasse 8,27%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 585KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 212KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 466KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 202KB

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