avesco Sustainable Hidden Champions Equity R

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A1J9FJ
ISIN: DE000A1J9FJ5
Aktienfonds Small & Mid Cap, Europa

Fondsgesellschaft

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Strategie des Fondsmanagements

Anlageziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Der Fonds investiert in europäische Aktien von kleinen und mittleren Hidden-Champions-Unternehmen mit nachhaltigem Geschäftsmodell, die überwiegend über ein Nachhaltigkeitsrating der oekom research AG von C oder besser verfügen. Neben den genannten Aktien darf der Fonds auch in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben sowie sog. Sonstige Anlageinstrumente investieren.

Derzeitiger Preis (20. 09. 2019)

108,90 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Aktienfonds
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion: Europa
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa
Fondsmanager: Team der avesco Financial Services AG Berlin
Fondsgesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
18.03.2016
Ertragsverwendung: ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
10,82 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 5,00%
Managementgebühr p.a. 1,50%
Depotbankgebühr 0,05%
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
2,11%
Sparplan-fähig Ja
Auszahlplan-fähig Nein

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 16,04%
1 Jahr: -6,58%
3 Jahre: 7,45%
5 Jahre: k.A.

Index

lfd. Jahr: 18,11%
1 Jahr: -2,47%
3 Jahre: 22,94%
5 Jahre: 47,43%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 5,81%
3 M -1,90%
6 M 0,57%
lfd. Jahr 16,04%
1 Jahr -6,58%
3 Jahre 7,45%
5 Jahre k.A.
10 Jahre k.A.
Entwicklung p.a.
4,84%
Wertentwicklung seit Auflage
18,06%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Carl Zeiss Meditec AG 3,10%
Vossloh 3,10%
Rational 2,90%
Sonova Holding 2,90%
Evonik Industries AG 2,80%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 20,46% 14,16% k.A. k.A.
Sharpe Ratio -0,64 0,06 k.A. k.A.
Tracking Error 7,27% 5,59% k.A. k.A.
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 1,12 1,12 k.A. k.A.
Treynor Ratio -11,63 0,72 k.A. k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 09. 2019)

Carl Zeiss Meditec AG 3,10%
Vossloh 3,10%
Rational 2,90%
Sonova Holding 2,90%
Evonik Industries AG 2,80%
Geberit AG 2,80%
Aurubis AG 2,70%
Hannover Rückversicherung 2,70%
SYMRISE AG 2,70%
Umweltbank 2,70%

Assetverteilung (20. 09. 2019)

Aktien 100,00%
Geldmarkt/Kasse k.A.

Währungsverteilung (20. 09. 2019)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 880KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 61KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 516KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 399KB

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