SLI Global SICAV Global Inflation-Linked Bond Fund A EUR H t

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A1JBEH
ISIN: LU0548166429
Rentenfonds inflationsgeschützt, Welt

Fondsgesellschaft

Standard Life Investments (Mutual Funds) Limited

Strategie des Fondsmanagements

Der Fonds strebt einen tatsächlichen Ertrag in US Dollar über einen längeren Zeitraum an. Er wird dieses Ziel in erster Linie durch Anlagen in inflationsabhängigen Schuldverschreibungen verfolgen, die von staatlichen Stellen oder der Industrie ausgeben werden. Der Fonds kann außerdem in konventionelle Staatsanleihen investieren, sowie in Unternehmen mit Anlageempfehlung und andere zinstragende Wertpapiere, die irgendwo auf der Welt ausgegeben werden.

Derzeitiger Preis (21. 09. 2019)

12,38 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Rentenfonds
Anlageschwerpunkt: Rentenfonds inflationsgeschützt
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Tom Walker
Herr Adam Skerry
Fondsgesellschaft: Standard Life Investments (Mutual Funds) Limited
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
14.06.2011
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
393,25 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 5,00%
Managementgebühr p.a. 1,00%
Depotbankgebühr 0,50%
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,11%
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 7,13%
1 Jahr: 6,73%
3 Jahre: 2,20%
5 Jahre: k.A.

Index

lfd. Jahr: 8,07%
1 Jahr: 9,51%
3 Jahre: 5,31%
5 Jahre: 17,82%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M -1,80%
3 M 1,43%
6 M 4,40%
lfd. Jahr 7,13%
1 Jahr 6,73%
3 Jahre 2,20%
5 Jahre k.A.
10 Jahre k.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Australia (Govt of) 2.5% IL 2030 2,50%
US (Govt of) 2% IL 2026 2,40%
US (Govt of) 0.25% IL 2025 1,80%
UK (Govt of) 0.125% IL 2068 1,70%
UK (Govt of) 0.25% IL 2052 1,70%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 5,54% 4,59% k.A. k.A.
Sharpe Ratio 1,51 0,32 k.A. k.A.
Tracking Error 3,78% 3,94% k.A. k.A.
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 1,40 0,70 k.A. k.A.
Treynor Ratio 5,98 2,06 k.A. k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2019)

Australia (Govt of) 2.5% IL 2030 2,50%
US (Govt of) 2% IL 2026 2,40%
US (Govt of) 0.25% IL 2025 1,80%
UK (Govt of) 0.125% IL 2068 1,70%
UK (Govt of) 0.25% IL 2052 1,70%
US (Govt of) 0.125% IL 2024 1,70%
UK (Govt of) 0.375% IL 2062 1,60%
UK (Govt of) 1.25% IL 2055 1,60%
US (Govt of) 0.125% IL 2022 1,60%
US (Govt of) 0.5% IL 2028 1,60%

Assetverteilung (21. 09. 2019)

Renten 100,00%

Währungsverteilung (21. 09. 2019)

Divers 100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1797KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 61KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4130KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3726KB

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