SLI Global SICAV Global Corporate Bond Fund D USD thes.

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A1JBWV
ISIN: LU0636596818
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Fondsgesellschaft

Standard Life Investments (Mutual Funds) Limited

Strategie des Fondsmanagements

Der Fonds strebt ein langfristiges Wachstum durch Kapitalgewinne und die Wiederanlage erwirtschafteter Erträge an, indem er vornehmlich in globale Anleihen mit Investment Grade investiert. Es kann in ein breites Spektrum von weltweit ausgegebenen Anleihen (z.B. Unternehmensanleihen einschließlich hochverzinslicher Anleihen, staatlich garantierte Wertpapiere, ausländische Anleihen, indexgebundene Anleihen, variabel verzinsliche Schuldtitel (FRN) und forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und/oder Geldmarktinstrumente) investiert werden, um von identifizierten Anlagechancen zu profitieren.

Derzeitiger Preis (25. 08. 2019)

15,28 $

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Rentenfonds
Anlageschwerpunkt: Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Craig MacDonald
Fondsgesellschaft: Standard Life Investments (Mutual Funds) Limited
Fondswährung: USD
Auflegungsdatum:
16.06.2011
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.662,60 Mio. USD

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 5,00%
Managementgebühr p.a. 0,50%
Depotbankgebühr 0,50%
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
0,57%
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Fonds-Rating nach FWW

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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 11,75%
1 Jahr: 10,62%
3 Jahre: 13,19%
5 Jahre: k.A.

Index

lfd. Jahr: 8,57%
1 Jahr: 8,48%
3 Jahre: 5,76%
5 Jahre: 20,45%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 3,15%
3 M 6,46%
6 M 11,46%
lfd. Jahr 15,64%
1 Jahr 15,75%
3 Jahre 15,99%
5 Jahre k.A.
10 Jahre k.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

6,4 % JPMorgan Chase 2038 0,70%
American Tower 3.95% 2029 0,60%
Bank of America 7.75% 2038 0,60%
CitiGroup 3.887% 2028 0,60%
CVS Health 2.8% 2020 0,60%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 4,16% 5,78% k.A. k.A.
Sharpe Ratio 3,75 0,71 k.A. k.A.
Tracking Error 2,49% 3,39% k.A. k.A.
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 1,51 1,92 1,70 k.A.
Treynor Ratio 10,30 2,15 2,63 k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 08. 2019)

6,4 % JPMorgan Chase 2038 0,70%
American Tower 3.95% 2029 0,60%
Bank of America 7.75% 2038 0,60%
CitiGroup 3.887% 2028 0,60%
CVS Health 2.8% 2020 0,60%
HCA 5.25% 2026 0,60%
Bayer US Finance 4.375% 2028 0,50%
JP Morgan Mortgage Trust 3.5% 2048 0,50%
United Technologies 1.15% 2024 0,50%
BB&T 3.05% 2022 0,06%

Assetverteilung (25. 08. 2019)

Renten 87,50%
Geldmarkt/Kasse 12,50%

Währungsverteilung (25. 08. 2019)

Divers 87,50%
Kasse 12,50%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1797KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 60KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4130KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5682KB

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