LAIQON - ASSETS Defensive Opportunities R
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: A1JGBT
ISIN: DE000A1JGBT2
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten, Europa
Fondsgesellschaft
Universal-Investment GmbHStrategie des Fondsmanagements
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Renten zusammen. Als global anlegender geldmarktorientierter Rentenfonds ist das Ziel die Erreichung einer stetigen, über dem Geldmarkt liegenden Rendite bei sehr geringer Schwankungsbreite (angestrebt kleiner als 2%). Das Anlageziel soll durch eine breite Streuung von Anlagen in verzinsliche Wertpapiere mit kurzer Restlaufzeit, ausgewählte defensive Zertifikate-Strukturen und Investmentfonds erreicht werden.
Derzeitiger Preis (08. 09. 2026)
89,31 €
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: 0,62%
Index
lfd. Jahr:
86,12% Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie LAIQON - ASSETS Defensive Opportunities R (DE000A1JGBT2) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 1,38% | 1,04% |
| Sharpe Ratio | -0,50 | 0,53 |
| Tracking Error | 0.539014 | k.A. |
| Jensen Alpha | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 0,79 | 0,70 |
| Treynor Ratio | -0,88 | 0,79 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 09. 2026)
| CASH EUR 01 | 4,58% |
| Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 20(20/Und.) | 4,08% |
| Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2023(28/Und.) | 4,07% |
| British Telecommunications PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/54 | 4,06% |
| Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.) | 3,94% |
| Kon. KPN N.V. EO-FLR Notes 2022(22/Und.) | 3,94% |
| Robert Bosch GmbH MTN v.2023(2023/2027) | 3,84% |
| Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2027/2027) | 3,61% |
| NN Group N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48) | 3,53% |
| ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2021(21/Und.) | 3,46% |
Assetverteilung (08. 09. 2026)
| Renten | 95,28% |
| Geldmarkt/Kasse | 4,60% |
| gemischt | 0,12% |
Währungsverteilung (08. 09. 2026)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1033KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 458KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 998KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 327KB
