AB SICAV I - Global Core Equity Portfolio RX

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A1JJJ5
ISIN: LU0616502885
Aktienfonds All Cap, Welt

Fondsgesellschaft

AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Strategie des Fondsmanagements

Das Anlageziel ist die Erzielung hoher langfristiger Renditen. Um das Ziel zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in börsennotierte Aktien, einschließlich Stamm- und Vorzugsaktien.

Derzeitiger Preis (19. 09. 2019)

278,57 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Aktienfonds
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds All Cap
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr David Dalgas
Herr Klaus Ingemann
Herr Rasmus Lee Hansen
Fondsgesellschaft: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
05.07.2011
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.649,65 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 5,26%
Managementgebühr p.a. 0,28%
Depotbankgebühr 0,01%
Beratervergütung p.a. 1,75%
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,99%
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 21,68%
1 Jahr: 12,35%
3 Jahre: 39,09%
5 Jahre: 59,95%

Index

lfd. Jahr: 18,73%
1 Jahr: 5,67%
3 Jahre: 27,29%
5 Jahre: 43,41%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 5,04%
3 M 5,08%
6 M 6,66%
lfd. Jahr 21,68%
1 Jahr 12,35%
3 Jahre 39,09%
5 Jahre 59,95%
10 Jahre k.A.
Entwicklung p.a.
13,29%
Wertentwicklung seit Auflage
178,57%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Alphabet 5,04%
Service Intl 4,50%
Anthem 4,24%
Microsoft 4,13%
Secom 3,53%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 17,01% 11,35% 12,11% k.A.
Sharpe Ratio 0,43 0,92 0,80 k.A.
Tracking Error 3,43% 3,47% 3,47% k.A.
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 1,09 1,06 1,00 k.A.
Treynor Ratio 6,76 9,76 9,74 k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 09. 2019)

Alphabet 5,04%
Service Intl 4,50%
Anthem 4,24%
Microsoft 4,13%
Secom 3,53%
Berkshire Hathaway 3,51%
Wells Fargo & Co. 3,42%
Cognizant Technol. Sol. 3,06%
Naspers Ltd. 3,04%
BASF 2,61%

Assetverteilung (19. 09. 2019)

Aktien 100,00%

Währungsverteilung (19. 09. 2019)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2353KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 126KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2349KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2319KB

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