Templeton Emerging Markets Dynamic Income A (Ydis) EUR

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A1JJKS
ISIN: LU0608808167
Mischfonds ausgewogen, Emerging Markets

Fondsgesellschaft

Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Strategie des Fondsmanagements

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Maximierung der Gesamtrendite, die aus einer Kombination aus Kapitalwertsteigerung, Erträgen und Währungsgewinnen besteht. Der Fonds versucht sein Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio von Aktienwerten, fest- und variabel verzinslichen Schuldverschreibungen und Schuldtiteln staatlicher und halbstaatlicher Emittenten sowie Unternehmen anlegt, die in Entwicklungs- oder Schwellenländern ansässig sind, dort gegründet wurden oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit ausüben.

Derzeitiger Preis (19. 09. 2019)

10,52 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Mischfonds
Anlageschwerpunkt: Mischfonds ausgewogen
Anlageregion: Emerging Markets
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Michael Hasenstab
Herr Chetan Sehgal
Herr Calvin Ho
Fondsgesellschaft: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
29.04.2011
Ertragsverwendung: ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
140,93 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 5,54%
Managementgebühr p.a. 1,30%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
2,11%
Sparplan-fähig Ja
Auszahlplan-fähig Ja

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 9,07%
1 Jahr: 8,96%
3 Jahre: 17,77%
5 Jahre: 21,89%

Index

lfd. Jahr: 13,48%
1 Jahr: 10,25%
3 Jahre: 15,78%
5 Jahre: 19,01%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 2,15%
3 M -0,83%
6 M 0,48%
lfd. Jahr 9,07%
1 Jahr 8,96%
3 Jahre 17,77%
5 Jahre 21,89%
10 Jahre k.A.
Entwicklung p.a.
3,28%
Wertentwicklung seit Auflage
31,15%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Samsung Electronics Co Ltd 3,80%
Taiwan Semiconduct. Manufact. Co 3,60%
Naspers Ltd. 3,31%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2,84%
ICICI Bank 1,88%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 11,75% 8,66% 10,93% k.A.
Sharpe Ratio 0,45 0,66 0,38 k.A.
Tracking Error 4,98% 3,62% 3,89% k.A.
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 1,09 1,11 1,13 k.A.
Treynor Ratio 4,88 5,16 3,67 k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 09. 2019)

Samsung Electronics Co Ltd 3,80%
Taiwan Semiconduct. Manufact. Co 3,60%
Naspers Ltd. 3,31%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2,84%
ICICI Bank 1,88%
Brilliance China Automotive Holdings 1,77%
Unilever PLC 1,67%
Itau Unibanco Holding SA 1,50%
Tencent Holdings Ltd. 1,49%
Naver Corp. 1,46%

Assetverteilung (19. 09. 2019)

Aktien 52,41%
Renten 32,55%
Geldmarkt/Kasse 15,03%
gemischt 0,01%

Währungsverteilung (19. 09. 2019)

Japanischer Yen 26,30%
Brasilianischer Real 26,11%
US-Dollar 18,52%
Divers 18,13%
Argentinischer Peso 11,99%
Ghanaischer Cedi 11,83%
Indonesische Rupiah 9,74%
Mexikanischer Peso 7,74%
Australischer Dollar -12,62%
Euro -17,74%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2112KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 99KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2477KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2292KB

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