TBF SPECIAL INCOME CHF R
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: A1JRQE
ISIN: DE000A1JRQE9
Mischfonds ausgewogen, Welt
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Anlageziel ist auf 12 Monats-Sicht eine absolute positive Rendite. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien, Unternehmensanleihen und Wandelanleihen, ergänzt durch alternative Renditequellen aus marktneutralen Strategien sowie Beimischung von Staatsanleihen und Rohstoffen. Die Selektion der Unternehmensanleihen und Wandelanleihen erfolgt durch qualitative Beurteilung und quantitatives Screening nach hohem Cash-Flow und Bilanzkennzahlen. Der Aktienanteil setzt sich zusammen aus Werten mit hoher Substanz- und Ertragskraft sowie Unternehmen, die sich in Besonderen Situationen befinden.
Derzeitiger Preis (08. 10. 2026)
138,96 CHF
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: 3,76%
Index
lfd. Jahr:
5,81% Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie TBF SPECIAL INCOME CHF R (DE000A1JRQE9) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 10,00% | 10,23% |
| Sharpe Ratio | 0,11 | 0,63 |
| Tracking Error | 5.274095 | k.A. |
| Jensen Alpha | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 1,10 | 1,24 |
| Treynor Ratio | 1,04 | 5,16 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 10. 2026)
| BUNDANL.V.17/27 | 8,45% |
| TBF ATTILA GL.OPPOR.EURF | 4,32% |
| TBF GLOB.TECHNOLOGY USD F | 4,32% |
| MICROSOFT DL-,00000625 | 3,65% |
| NVIDIA CORP. DL-,001 | 3,11% |
| ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | 2,98% |
| WORLD BK 22/37 ZO MTN | 2,95% |
| AMAZON.COM INC. DL-,01 | 2,89% |
| WORLD BK 24/31 MTN | 2,33% |
Assetverteilung (08. 10. 2026)
| gemischt | 54,90% |
| Staatsanleihen | 32,90% |
| Unternehmensanleihen | 12,00% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,10% |
| Optionsscheine/Futures | 0,10% |
Währungsverteilung (08. 10. 2026)
| US-Dollar | 44,30% |
| Euro | 22,50% |
| Kanadische Dollar | 7,90% |
| Brasilianischer Real | 6,00% |
| Japanischer Yen | 5,00% |
| Mexikanischer Peso | 4,60% |
| Südafrikanischer Rand | 3,70% |
| Divers | 2,50% |
| Britisches Pfund Sterling | 2,00% |
| Ungarische Forint | 1,50% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1819KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 108KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4077KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1465KB
