AB FCP I - Dynamic Diversified Portfolio A EUR H

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A1JRWW
ISIN: LU0592681638
Mischfonds dynamisch, Welt

Fondsgesellschaft

AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Strategie des Fondsmanagements

Das Portfolio strebt die Maximierung des Gesamtertrags an sowie langfristiges Kapitalwachstum bei moderater Volatilität und dynamischer Anpassung der Anlagepositionen. Der Fonds investiert in ein global gestreutes Portfolio von Wertpapieren und anderen Finanzinstrumenten, einschließlich Derivaten, die ein Engagement in einer Vielzahl von Assetklassen ermöglichen. Unter normalen Marktbedingungen wird ein Großteil der Positionen des Portfolios in Aktien angelegt. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Derzeitiger Preis (20. 09. 2019)

17,93 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Mischfonds
Anlageschwerpunkt: Mischfonds dynamisch
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Herr Daniel Loewy
Herr Alexander Barenboym
Fondsgesellschaft: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
26.05.2011
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
45,25 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 5,00%
Managementgebühr p.a. 1,70%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,95%
Sparplan-fähig Ja
Auszahlplan-fähig Ja

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 9,13%
1 Jahr: -0,61%
3 Jahre: 9,66%
5 Jahre: 6,92%

Index

lfd. Jahr: 14,78%
1 Jahr: 3,30%
3 Jahre: 16,58%
5 Jahre: 24,30%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 1,47%
3 M 0,67%
6 M 1,88%
lfd. Jahr 9,13%
1 Jahr -0,61%
3 Jahre 9,66%
5 Jahre 6,92%
10 Jahre k.A.
Entwicklung p.a.
2,17%
Wertentwicklung seit Auflage
19,53%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

FNMA 3.50%, TBA 1,54%
Microsoft 1,54%
French Republic Govt Bond OAT 1.25%, 5/25/34 1,50%
Canadian Govt Bond 2.25%, 3/01/24 1,29%
Japanese Govt Bond 21 0.10%, 3/10/26 1,28%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 10,48% 6,95% 6,95% k.A.
Sharpe Ratio -0,18 0,38 0,16 k.A.
Tracking Error 3,85% 4,33% 5,73% k.A.
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 0,80 0,72 0,58 k.A.
Treynor Ratio -2,35 3,70 1,94 k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 09. 2019)

FNMA 3.50%, TBA 1,54%
Microsoft 1,54%
French Republic Govt Bond OAT 1.25%, 5/25/34 1,50%
Canadian Govt Bond 2.25%, 3/01/24 1,29%
Japanese Govt Bond 21 0.10%, 3/10/26 1,28%
Poland Govt Bond 2.50%, 4/25/24 1,22%
Alphabet 0,91%
Wells Fargo Co. 0,91%
Comcast Corp 0,82%
Mastercard Inc. 0,80%

Assetverteilung (20. 09. 2019)

Aktien 56,87%
Renten 43,13%

Währungsverteilung (20. 09. 2019)

Divers 100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1065KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 129KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1414KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1343KB

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