AB SICAV I - Asia-Pacific Income Portfolio A2

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A1JT2K
ISIN: LU0736555797
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Asien/Pazifik

Fondsgesellschaft

AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Strategie des Fondsmanagements

Der Fonds strebt einen hohen Gesamtertrag über laufende Erträge und langfristigen Kapitalzuwachs an. Um sein Ziel zu erreichen, wird der Fonds unter normalen Marktbedingungen mindestens 2/3 des Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten aus dem Asien-Pazifik-Raum und darauf bezogene Derivate oder in auf Währungen des Asien-Pazifik-Raums lautende festverzinsliche Wertpapiere anlegen.

Derzeitiger Preis (18. 09. 2019)

17,72 $

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Rentenfonds
Anlageschwerpunkt: Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion: Asien/Pazifik
Währungsschwerpunkt: Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Paul J. DeNoon
Herr Brad Gibson
Herr Christian DiClementi
Frau Jenny Zeng
Fondsgesellschaft: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Fondswährung: USD
Auflegungsdatum:
08.02.2012
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
29,49 Mio. USD

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 5,00%
Managementgebühr p.a. 1,20%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,60%
Sparplan-fähig Ja
Auszahlplan-fähig Ja

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Fonds-Rating nach FWW

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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 5,54%
1 Jahr: 9,65%
3 Jahre: 9,99%
5 Jahre: k.A.

Index

lfd. Jahr: 9,11%
1 Jahr: 13,36%
3 Jahre: 8,33%
5 Jahre: 28,94%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 0,74%
3 M 4,66%
6 M 5,78%
lfd. Jahr 9,60%
1 Jahr 16,07%
3 Jahre 11,99%
5 Jahre k.A.
10 Jahre k.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

9.00%, Indonesia Treasury Bond 3/15/29 9,43%
8.75%, Indonesia Treasury Bond 5/15/31 6,23%
8.375%, Indonesia Treasury Bond 3/15/34 5,51%
8.65%, Housing Development Finance 9/18/20 5,19%
8.65%, Power Finance 12/28/24 5,08%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 4,38% 4,89% k.A. k.A.
Sharpe Ratio 3,30 0,75 k.A. k.A.
Tracking Error 2,79% 2,34% k.A. k.A.
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 0,95 0,96 k.A. k.A.
Treynor Ratio 15,15 3,83 k.A. k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2019)

9.00%, Indonesia Treasury Bond 3/15/29 9,43%
8.75%, Indonesia Treasury Bond 5/15/31 6,23%
8.375%, Indonesia Treasury Bond 3/15/34 5,51%
8.65%, Housing Development Finance 9/18/20 5,19%
8.65%, Power Finance 12/28/24 5,08%
1.00%, Inflation Linked Korea Treasury Bond 6/10/26 4,91%
7.17%, India Govt Bond 1/08/28 4,15%
7.59%, India Govt Bond 3/20/29 4,09%
8.375%, Indonesia Treasury Bond 3/15/24 4,06%
1.20%, Thailand Govt Bond 7/14/21 3,97%

Assetverteilung (18. 09. 2019)

Renten 100,00%

Währungsverteilung (18. 09. 2019)

Indonesische Rupiah 20,10%
Südkoreanischer Won 16,63%
Singapur-Dollar 14,39%
Malaysischer Ringgit 11,32%
Indische Rupie 9,53%
Chinesischer Renminbi Yuan 8,90%
Thailändischer Baht 7,40%
Philippinischer Peso 4,44%
Japanischer Yen 4,02%
Divers 3,27%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2353KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 129KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2349KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2319KB

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