SLI Global SICAV Global EM Equity Unconstrained A thes.

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A1JZCB
ISIN: LU0778371244
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Fondsgesellschaft

Standard Life Investments (Mutual Funds) Limited

Strategie des Fondsmanagements

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds hält in der Regel ein konzentriertes Portfolio von Aktien, die an Börsen in Asien, Osteuropa, dem Nahen Osten, Afrika und Lateinamerika notiert sind.

Derzeitiger Preis (20. 08. 2019)

12,49 $

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Aktienfonds
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds All Cap
Anlageregion: Emerging Markets
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Matthew Williams
Fondsgesellschaft: Standard Life Investments (Mutual Funds) Limited
Fondswährung: USD
Auflegungsdatum:
26.10.2012
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
148,40 Mio. USD

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 5,00%
Managementgebühr p.a. 1,80%
Depotbankgebühr 0,50%
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,97%
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 5,52%
1 Jahr: 0,43%
3 Jahre: 13,78%
5 Jahre: -7,01%

Index

lfd. Jahr: 7,16%
1 Jahr: 0,32%
3 Jahre: 11,49%
5 Jahre: 17,19%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M -6,32%
3 M -1,28%
6 M -1,44%
lfd. Jahr 8,82%
1 Jahr 3,03%
3 Jahre 16,06%
5 Jahre 11,85%
10 Jahre k.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
45,21%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Samsung Electronics 6,00%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 4,20%
Ping An Insurance Group Co-A 3,90%
Tencent Holdings Ltd. 3,90%
China Construction Bank 3,70%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 18,01% 12,20% 15,03% k.A.
Sharpe Ratio 0,24 0,65 0,27 k.A.
Tracking Error 4,82% 4,28% 5,44% k.A.
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 1,22 1,14 1,11 k.A.
Treynor Ratio 3,56 6,96 3,61 k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 08. 2019)

Samsung Electronics 6,00%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 4,20%
Ping An Insurance Group Co-A 3,90%
Tencent Holdings Ltd. 3,90%
China Construction Bank 3,70%
SK Hynix Inc 3,70%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3,60%
Globaltrans Investment Plc 2,90%
Sberbank of Russian Federation 2,80%
T4F Entretenimento 2,50%

Assetverteilung (20. 08. 2019)

Aktien 98,80%
Geldmarkt/Kasse 1,20%

Währungsverteilung (20. 08. 2019)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1797KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 60KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4130KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5682KB

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