MainFirst Absolute Return Multi Asset A

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A1KCCD
ISIN: LU0864714000
Mischfonds defensiv, Welt

Fondsgesellschaft

MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.

Strategie des Fondsmanagements

Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung eines positiven Anlageergebnisses von über 5% pro Jahr. Der Fonds investiert in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Aktien, Wandelanleihen, Optionsanleihen, Genussscheine, Zerobonds, Geldmarktinstrumente sowie Zertifikate und Derivate auf Anlagen, denen Aktien, Anleihen oder Rohstoffindizes zugrunde liegen. Der Fonds kann darüber hinaus jederzeit in Derivaten anlegen.

Derzeitiger Preis (13. 06. 2019)

123,79 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Mischfonds
Anlageschwerpunkt: Mischfonds defensiv
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Adrian Daniel
Herr Frank Schwarz
Herr Patrick Vogel
Fondsgesellschaft: MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
29.04.2013
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
219,69 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 5,00%
Managementgebühr p.a. 1,50%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,86%
Sparplan-fähig Ja
Auszahlplan-fähig Nein

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 2,48%
1 Jahr: -5,58%
3 Jahre: 12,29%
5 Jahre: 19,38%

Index

lfd. Jahr: 4,71%
1 Jahr: 0,76%
3 Jahre: 3,69%
5 Jahre: 7,48%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M -0,36%
3 M -0,63%
6 M 1,84%
lfd. Jahr 2,48%
1 Jahr -5,58%
3 Jahre 12,29%
5 Jahre 19,38%
10 Jahre k.A.
Entwicklung p.a.
3,55%
Wertentwicklung seit Auflage
23,79%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Shiseido Co Ltd 1,91%
Eurofins Scientific 1,85%
Amazon.com 1,56%
ALIBABA GROUP HOLDING SP ADR 1,51%
4.500% NORWEGIAN GOVERNMENT 1,47%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 7,30% 6,33% 6,01% k.A.
Sharpe Ratio -0,77 0,60 0,62 k.A.
Tracking Error 5,09% 4,80% 4,18% k.A.
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 1,41 1,58 1,20 k.A.
Treynor Ratio -4,01 2,39 3,11 k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 06. 2019)

Shiseido Co Ltd 1,91%
Eurofins Scientific 1,85%
Amazon.com 1,56%
ALIBABA GROUP HOLDING SP ADR 1,51%
4.500% NORWEGIAN GOVERNMENT 1,47%
United Rentals Inc. 1,43%
Jungheinrich AG 1,41%
0.250% AUTOBAHN SCHNELL AG 1,39%
Square Co. 1,39%
0.250% EUROCLEAR BANK SA 1,38%

Assetverteilung (13. 06. 2019)

Renten 52,00%
Aktien 46,00%
Geldmarkt/Kasse 2,00%

Währungsverteilung (13. 06. 2019)

Euro 49,90%
US-Dollar 22,80%
Divers 10,70%
Australischer Dollar 7,00%
Japanischer Yen 4,90%
Norwegische Krone 4,70%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8962KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 47KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2326KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2268KB

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