MainFirst Absolute Return Multi Asset B

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A1KCCE
ISIN: LU0864714422
Mischfonds defensiv, Welt

Fondsgesellschaft

MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.

Strategie des Fondsmanagements

Anlageziel des Fonds ist eine langfristige positive Rendite oberhalb von 5% bei vertretbarem Risiko. Der Fonds orientiert sich nicht an bestimmten Benchmarkindizes, sondern bedient sich einer breit diversifizierten Anlagestruktur von Aktien, Anleihen, Währungen und Rohstoffen auf globaler Ebene. Dabei können die Aktien- und Währungsquote taktisch über Futures abgesichert werden. Das Portfoliomanagement wählt Einzelanlagen nach fundamentalen Kriterien mit Fokus auf stetigen Wertzuwachs aus. Es erfolgt eine Kombination aus Bottom-up- und Top-down-Research und der Analyse struktureller Trends.

Derzeitiger Preis (16. 10. 2019)

97,38 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Mischfonds
Anlageschwerpunkt: Mischfonds defensiv
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Adrian Daniel
Herr Frank Schwarz
Herr Patrick Vogel
Fondsgesellschaft: MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
29.04.2015
Ertragsverwendung: ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
192,80 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 5,00%
Managementgebühr p.a. 1,50%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,86%
Sparplan-fähig Ja
Auszahlplan-fähig Nein

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 1,74%
1 Jahr: -1,28%
3 Jahre: 10,10%
5 Jahre: k.A.

Index

lfd. Jahr: 6,81%
1 Jahr: 4,55%
3 Jahre: 4,26%
5 Jahre: 10,78%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M -1,19%
3 M -3,06%
6 M -2,94%
lfd. Jahr 1,74%
1 Jahr -1,28%
3 Jahre 10,10%
5 Jahre k.A.
10 Jahre k.A.
Entwicklung p.a.
1,20%
Wertentwicklung seit Auflage
5,45%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

XETRA-GOLD 2,92%
Xtrackers Gold ETC 2,04%
2.250% US TREASURY N/B 2,01%
MTU AERO ENGINES AG 1,84%
Salesforce.com 1,77%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 7,75% 6,51% k.A. k.A.
Sharpe Ratio -0,45 0,50 k.A. k.A.
Tracking Error 4,72% 4,98% k.A. k.A.
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 1,60 1,55 1,18 k.A.
Treynor Ratio -2,20 2,11 1,46 k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 10. 2019)

XETRA-GOLD 2,92%
Xtrackers Gold ETC 2,04%
2.250% US TREASURY N/B 2,01%
MTU AERO ENGINES AG 1,84%
Salesforce.com 1,77%
1.875% US Treasury N/B 1,70%
Eurofins Scientific 1,66%
Korian SA 1,66%
0.600% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,63%
0.250% AUTOBAHN SCHNELL AG 1,62%

Assetverteilung (16. 10. 2019)

Renten 52,00%
Aktien 40,00%
Commodities 5,00%
Geldmarkt/Kasse 3,00%

Währungsverteilung (16. 10. 2019)

Euro 50,60%
US-Dollar 34,40%
Japanischer Yen 5,10%
Divers 4,60%
Australischer Dollar 2,80%
Norwegische Krone 2,50%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8962KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 46KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2326KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2279KB

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