Mellinckrodt 2 SICAV - German Opportunities 1-A

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A1T72C
ISIN: LU0914398085
Aktienfonds All Cap, Europa

Fondsgesellschaft

IPConcept (Luxemburg) S.A.

Strategie des Fondsmanagements

Anlageziel ist ein absoluter Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder wirtschaftlichem Schwerpunkt im deutschsprachigen Raum (Deutschland, Luxemburg, Österreich und Schweiz). Hierbei kann es sich um Large- und Mid-Cap Aktien sowie Micro- und Small-Cap Aktien handeln. Jedoch darf der Anteil der Micro-Caps 35% des Fondsvermögens nicht übersteigen.

Derzeitiger Preis (25. 06. 2019)

107,81 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Aktienfonds
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds All Cap
Anlageregion: Europa
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Greiff Capital Management AG
Fondsgesellschaft: IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
23.12.2013
Ertragsverwendung: ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
3,55 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 2,00%
Managementgebühr p.a. 0,10%
Depotbankgebühr 0,05%
Beratervergütung p.a. 2,00%
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
2,32%
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: -5,97%
1 Jahr: -19,25%
3 Jahre: 0,52%
5 Jahre: 2,89%

Index

lfd. Jahr: 14,53%
1 Jahr: -1,10%
3 Jahre: 21,19%
5 Jahre: 23,54%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 3,89%
3 M -0,06%
6 M -5,75%
lfd. Jahr -5,97%
1 Jahr -19,25%
3 Jahre 0,52%
5 Jahre 2,89%
10 Jahre k.A.
Entwicklung p.a.
1,49%
Wertentwicklung seit Auflage
8,49%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Brenntag Ag 8,33%
Schindler Holding AG 7,97%
Roche Holding 7,57%
Lonza Group NA 6,75%
Moncler 6,10%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 7,67% 10,52% 10,05% k.A.
Sharpe Ratio -3,03 -0,11 0,01 k.A.
Tracking Error 15,73% 11,32% 10,54% k.A.
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 0,03 0,42 0,46 k.A.
Treynor Ratio k.A. -2,62 0,12 k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 06. 2019)

Brenntag Ag 8,33%
Schindler Holding AG 7,97%
Roche Holding 7,57%
Lonza Group NA 6,75%
Moncler 6,10%
Givaudan SA 4,24%
Credit Suisse 4,05%
Vonovia SE 3,79%
Adidas AG 3,58%
Wendel 3,19%

Assetverteilung (25. 06. 2019)

Aktien 82,83%
Geldmarkt/Kasse 17,17%

Währungsverteilung (25. 06. 2019)

Schweizer Franken 99,86%
US-Dollar 8,50%
Britisches Pfund Sterling 5,94%
Divers 0,51%
Euro -14,81%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 709KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 116KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 850KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 55KB

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