Flossbach von Storch - Der erste Schritt - R

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A1W17W
ISIN: LU0952573136
Mischfonds defensiv, Welt

Fondsgesellschaft

Flossbach von Storch Invest S.A.

Strategie des Fondsmanagements

Anlageziele sind ein angemessener Wertzuwachs sowie Zinsertrag. Der Fonds investiert international in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die überwiegend auf Euro lauten. Weiterhin investiert er in Aktien, festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Unternehmensanleihen), Geldmarktinstrumente, Anleihen aller Art, Festgelder, Zertifikate, strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Optionsgenussscheine, Wandelanleihen, Wandelgenussscheine) sowie in flüssige Mittel. Die Aktienquote ist dabei auf maximal 15% des Fondsvermögens beschränkt.

Derzeitiger Preis (18. 09. 2019)

111,23 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Mischfonds
Anlageschwerpunkt: Mischfonds defensiv
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Team der Flossbach von Storch AG
Herr Elmar Peters
Herr Wilhelm Wildschütz
Fondsgesellschaft: Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
01.10.2013
Ertragsverwendung: ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
253,31 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 1,00%
Managementgebühr p.a. 0,83%
Depotbankgebühr 0,07%
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
0,96%
Sparplan-fähig Ja
Auszahlplan-fähig Nein

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Fonds-Rating nach FWW

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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 6,58%
1 Jahr: 3,51%
3 Jahre: 3,55%
5 Jahre: 9,60%

Index

lfd. Jahr: 6,92%
1 Jahr: 3,53%
3 Jahre: 4,67%
5 Jahre: 8,86%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 0,13%
3 M 1,16%
6 M 2,26%
lfd. Jahr 6,58%
1 Jahr 3,51%
3 Jahre 3,55%
5 Jahre 9,60%
10 Jahre k.A.
Entwicklung p.a.
2,80%
Wertentwicklung seit Auflage
17,88%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Bundesrepublik Deutschland 5,20%
European Investment Bank 3,39%
Niederlande, Königreich der 2,82%
Nordrhein-Westfalen, Land 2,80%
Republik Österreich 2,78%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 3,49% 2,37% 2,77% k.A.
Sharpe Ratio 0,96 0,58 0,75 k.A.
Tracking Error 1,85% 1,58% 2,24% k.A.
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 0,75 0,69 0,60 k.A.
Treynor Ratio 4,46 1,99 3,47 k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2019)

Bundesrepublik Deutschland 5,20%
European Investment Bank 3,39%
Niederlande, Königreich der 2,82%
Nordrhein-Westfalen, Land 2,80%
Republik Österreich 2,78%
Cooperatieve Rabobank UA 2,72%
Oesterreichische Kontrollbank CP 2,67%
Finnland, Republik 2,66%
SpareBank 1 Boligkreditt AS 2,54%
Swedbank 2,47%

Assetverteilung (18. 09. 2019)

Renten 89,21%
Geldmarkt/Kasse 7,66%
Aktien 3,57%
gemischt -0,44%

Währungsverteilung (18. 09. 2019)

Euro 100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 942KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 221KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2164KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 10051KB

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