StarCapital Winbonds plus R

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A1W2U8
ISIN: LU0954219464
Mischfonds defensiv, Welt

Fondsgesellschaft

IPConcept (Luxemburg) S.A.

Strategie des Fondsmanagements

Das Fondsvermögen wird überwiegend in verzinsliche Wertpapiere sowie Zertifikate und andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen und Wandelanleihen) investiert. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B. Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Daneben können bis zu 20% des Fondsvermögens weltweit in Aktien investiert werden, wobei das direkte oder indirekte Investment in Aktien 20% des Fondsvermögens zu keinem Moment überschreiten darf.

Derzeitiger Preis (18. 09. 2019)

113,89 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Mischfonds
Anlageschwerpunkt: Mischfonds defensiv
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: IPConcept Team
Fondsgesellschaft: IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
21.08.2013
Ertragsverwendung: ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
343,08 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 3,00%
Managementgebühr p.a. 1,20%
Depotbankgebühr 0,04%
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,53%
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 6,34%
1 Jahr: 4,61%
3 Jahre: 5,78%
5 Jahre: 10,14%

Index

lfd. Jahr: 6,92%
1 Jahr: 3,53%
3 Jahre: 4,67%
5 Jahre: 8,86%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 0,79%
3 M 2,55%
6 M 2,64%
lfd. Jahr 6,34%
1 Jahr 4,61%
3 Jahre 5,78%
5 Jahre 10,14%
10 Jahre k.A.
Entwicklung p.a.
3,26%
Wertentwicklung seit Auflage
21,51%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 3,91% 3,07% 5,37% k.A.
Sharpe Ratio 1,31 0,71 0,42 k.A.
Tracking Error 1,88% 2,06% 3,64% k.A.
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 0,84 0,81 1,06 k.A.
Treynor Ratio 6,08 2,70 2,13 k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2019)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (18. 09. 2019)

Renten 75,50%
Aktien 16,10%
Geldmarkt/Kasse 4,50%
Commodities 2,30%
gemischt 1,60%

Währungsverteilung (18. 09. 2019)

Divers 95,50%
Kasse 4,50%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 856KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 118KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 385KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 328KB

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