Franklin GCC Bond Fund Class A (acc) USD

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A1W4G2
ISIN: LU0962741061
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets

Fondsgesellschaft

Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Strategie des Fondsmanagements

Anlageziel ist mittel- bis langfristig ein maximierter Gesamtertrag. Der Fonds investiert vorwiegend in Schuldtitel jeder Bonität von Staaten, staatsnahen Einrichtungen oder Unternehmen aus Mitgliedstaaten des Golf-Kooperationsrates (Gulf Cooperation Council, GCC). Die Papiere können auf beliebige Währungen lauten.

Derzeitiger Preis (19. 09. 2019)

15,25 $

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Rentenfonds
Anlageschwerpunkt: Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion: Emerging Markets
Währungsschwerpunkt: Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Mohieddine Kronfol
Herr Sharif Eid
Fondsgesellschaft: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung: USD
Auflegungsdatum:
30.08.2013
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
157,00 Mio. USD

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 3,09%
Managementgebühr p.a. 0,75%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,40%
Sparplan-fähig Ja
Auszahlplan-fähig Ja

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Fonds-Rating nach FWW

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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 15,19%
1 Jahr: 15,82%
3 Jahre: 21,73%
5 Jahre: 31,00%

Index

lfd. Jahr: 11,78%
1 Jahr: 13,39%
3 Jahre: 9,46%
5 Jahre: 28,03%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 1,28%
3 M 7,36%
6 M 12,77%
lfd. Jahr 19,17%
1 Jahr 22,10%
3 Jahre 22,81%
5 Jahre 52,13%
10 Jahre k.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
76,87%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

4,50% Saudi Government International Bond, senior bond, Reg 3,47%
5.95%, Acwa Power Management and Investments One Ltd., secur 3,40%
4,375% Saudi Arabian Oil Co., senior bond, Reg S, 4/16/49 2,94%
4,60% Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC, senior secured bond, 2,71%
5,50% BBK BSC, senior note, Reg S, 7/09/24 2,58%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 5,50% 6,30% 7,80% k.A.
Sharpe Ratio 4,24 1,20 1,25 k.A.
Tracking Error 6,26% 5,78% 5,98% k.A.
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 0,24 0,65 0,86 k.A.
Treynor Ratio k.A. 11,70 11,37 k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 09. 2019)

4,50% Saudi Government International Bond, senior bond, Reg 3,47%
5.95%, Acwa Power Management and Investments One Ltd., secur 3,40%
4,375% Saudi Arabian Oil Co., senior bond, Reg S, 4/16/49 2,94%
4,60% Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC, senior secured bond, 2,71%
5,50% BBK BSC, senior note, Reg S, 7/09/24 2,58%
5.103%, Government of Qatar, senior bond, Reg S, 4/23/48 2,56%
4,00% Government of Qatar, senior note, Reg S, 3/14/29 2,41%
6.50%, Government of Oman International Bond, senior bond, R 2,38%
8,625% ADES International Holding PLC, senior note, Reg S, 2,27%
.50% Aabar Investments PJSC, senior note, cvt., 3/27/20 2,20%

Assetverteilung (19. 09. 2019)

Renten 91,99%
Geldmarkt/Kasse 8,01%

Währungsverteilung (19. 09. 2019)

US-Dollar 96,36%
Euro 3,64%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2112KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 98KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2477KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2292KB

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