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Einzelfonds2018-06-22T15:10:32+00:00

Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond F EUR acc

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A1W944
ISIN: LU0992630599
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Fondsgesellschaft

CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG

Strategie des Fondsmanagements

Der Fonds ist auf das Erzielen einer regelmäßigen Performance ausgerichtet. Er investiert in alle Klassen von Rentenwerten durch einen Top-Down Verwaltungsprozess, mit dem er die besten Performancequellen auf den weltweiten Rentenmärkten identifiziert.

Derzeitiger Preis (09. 12. 2018)

129,60 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Rentenfonds
Anlageschwerpunkt: Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Charles Zerah
Fondsgesellschaft: CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
15.11.2013
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.292,00 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard k.A.
Managementgebühr p.a. 0,60%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
0,80%
Sparplan-fähig Ja
Auszahlplan-fähig Nein
 

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: -0,92%
1 Jahr: -0,75%
3 Jahre: 7,21%
5 Jahre: k.A.

Index

lfd. Jahr: 0,47%
1 Jahr: -0,50%
3 Jahre: -0,13%
5 Jahre: 14,01%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 2,01%
3 M -1,11%
6 M -2,12%
lfd. Jahr -0,92%
1 Jahr -0,75%
3 Jahre 7,21%
5 Jahre k.A.
10 Jahre k.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0.10% JAPAN 20/03/2027 11,09%
2.00% ITALY 01/02/2028 8,76%
CZECH REP. ZC 17/07/2019 4,80%
4.75% PORTGUAL 14/06/2019 4,24%
10.50% SOUTH AFRICA 21/12/2026 3,65%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 3,43% 4,47% k.A. k.A.
Sharpe Ratio -0,68 0,48 k.A. k.A.
Tracking Error 5,35% 3,94% k.A. k.A.
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta -1,05 0,72 k.A. k.A.
Treynor Ratio 2,23 2,99 k.A. k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 12. 2018)

0.10% JAPAN 20/03/2027 11,09%
2.00% ITALY 01/02/2028 8,76%
CZECH REP. ZC 17/07/2019 4,80%
4.75% PORTGUAL 14/06/2019 4,24%
10.50% SOUTH AFRICA 21/12/2026 3,65%
CZECH REP. ZC 10/02/2020 3,21%
6.00% BRAZIL I/L 15/08/2050 2,70%
6.30% INTERNATIONAL 25/11/2024 2,63%
4.50% CHILE 01/03/2021 2,44%
2.05% ITALY 01/08/2027 2,21%

Assetverteilung (09. 12. 2018)

Renten 95,29%
Geldmarkt/Kasse 4,71%

Währungsverteilung (09. 12. 2018)

Divers 100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2165KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 162KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7687KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 583KB

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Kontakt

Ulmer Straße 6 89257 Illertissen
Telefon: 07303 9698 100
Fax: 07303 9698 16
E-Mail: info@fondskonzept.ag

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