Xtrackers MSCI North America High Divi. Yield UCITS ETF 1C

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A1W9VB
ISIN: IE00BH361H73
Aktienfonds All Cap, Nordamerika

Fondsgesellschaft

DWS Investment S.A.

Strategie des Fondsmanagements

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI North America High Dividend Yield Index abzubilden. Der Index basiert auf dem MSCI North American Index (Ausgangs-Index), der die Wertentwicklung großer und mittelgroßer Unternehmen widerspiegeln soll, die 85% der frei verfügbaren Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika und Kanada repräsentieren. Der Index umfasst nur Wertpapiere, die im Verhältnis zum Ausgangs-Index eine überdurchschnittliche Dividendenrendite bieten und Tests in Bezug auf die Nachhaltigkeit der Dividenden bestehen.

Derzeitiger Preis (18. 08. 2019)

35,38 $

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Aktienfonds
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds All Cap
Anlageregion: Nordamerika
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Nordamerika
Fondsmanager: DWS Investments UK Limited
Fondsgesellschaft: DWS Investment S.A.
Fondswährung: USD
Auflegungsdatum:
29.01.2014
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
67,94 Mio. USD

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard k.A.
Managementgebühr p.a. 0,29%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee 0,39%
TER (Gesamtkostenquote) 2015
0,39%
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 10,08%
1 Jahr: 2,60%
3 Jahre: 26,64%
5 Jahre: 48,06%

Index

lfd. Jahr: 16,90%
1 Jahr: 1,40%
3 Jahre: 26,06%
5 Jahre: 61,62%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M -3,24%
3 M 0,19%
6 M 1,77%
lfd. Jahr 13,08%
1 Jahr 4,17%
3 Jahre 26,98%
5 Jahre 77,78%
10 Jahre k.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
105,10%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

JOHNSON JOHNSON 4,87%
Exxon Mobil Corp 4,26%
Procter & Gamble Co 3,60%
AT & T Inc. 3,21%
Cisco Systems Inc. 3,16%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 16,02% 11,18% 11,77% k.A.
Sharpe Ratio 0,79 0,90 1,16 k.A.
Tracking Error 5,81% 4,13% 4,60% k.A.
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 0,86 0,87 0,86 k.A.
Treynor Ratio 14,70 11,49 15,76 k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 08. 2019)

JOHNSON JOHNSON 4,87%
Exxon Mobil Corp 4,26%
Procter & Gamble Co 3,60%
AT & T Inc. 3,21%
Cisco Systems Inc. 3,16%
Pfizer Inc 3,16%
Verizon Communications Inc 3,10%
Home Depot Inc 3,09%
MERCK CO. INC. 2,84%
Intel Corp 2,83%

Assetverteilung (18. 08. 2019)

Aktien 99,57%
Geldmarkt/Kasse 0,43%

Währungsverteilung (18. 08. 2019)

US-Dollar 94,72%
Kanadische Dollar 4,85%
Kasse 0,43%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 17384KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 186KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2160KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8406KB

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