Steyler Fair Invest - Bonds R

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A1WY1N
ISIN: DE000A1WY1N9
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Fondsgesellschaft

Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

Strategie des Fondsmanagements

Ziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Wertzuwachses der Vermögenswerte von Unternehmen, deren Geschäftsfelder und -praktiken ethischen und nachhaltigen Gesichtspunkten genügen. Hierzu investiert der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in verzinsliche Wertpapiere. Daneben kann der Fonds für bis zu 49% seines Vermögens sowohl nichtverzinsliche Wertpapiere als auch Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben einer europäischen Währung erwerben.

Derzeitiger Preis (25. 11. 2021)

53,10 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Rentenfonds
Anlageschwerpunkt: Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Team WARBURG INVEST
Fondsgesellschaft: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
01.07.2013
Ertragsverwendung: ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
59,27 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 2,00%
Managementgebühr p.a. 0,90%
Depotbankgebühr 0,07%
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2019
0,01%
Laufende Kosten
1,07%
Sparplan-fähig Ja
Auszahlplan-fähig Ja

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: -1,17%
1 Jahr: -1,25%
3 Jahre: 2,45%
5 Jahre: 1,73%

Index

lfd. Jahr: 1,27%
1 Jahr: 0,69%
3 Jahre: 10,75%
5 Jahre: 7,05%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

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Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 0,11%
3 M -1,10%
6 M 0,04%
lfd. Jahr -1,17%
1 Jahr -1,25%
3 Jahre 2,45%
5 Jahre 1,73%
10 Jahre k.A.
Entwicklung p.a.
1,75%
Wertentwicklung seit Auflage
15,71%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35289 v.18(22) 2,03%
Motability Operations Grp PLC EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1,99%
0,5% INFLAT Deutschland 2014/15.04.2030 1,79%
Deutsche Telekom AG MTN v.2019(2027) 1,71%
0,375% NORDEA BANK ABP 2019/28.05.2026 1,37%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 1,82% 3,79% 3,08% k.A.
Sharpe Ratio -0,25 0,27 0,17 k.A.
Tracking Error 1,87% 2,37% 2,28% k.A.
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 0,49 0,75 0,66 k.A.
Treynor Ratio -0,95 1,39 0,77 k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 11. 2021)

Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35289 v.18(22) 2,03%
Motability Operations Grp PLC EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1,99%
0,5% INFLAT Deutschland 2014/15.04.2030 1,79%
Deutsche Telekom AG MTN v.2019(2027) 1,71%
0,375% NORDEA BANK ABP 2019/28.05.2026 1,37%
0,475% Portugal 2020/18.10.2030 1,36%
Aareal Bank Mtn S.288 1,36%
CRH Finance 13/03.04.23 MTN 1,24%
Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 1,23%
DT.PFBR.BANK MTN.35408 1,18%

Assetverteilung (25. 11. 2021)

Renten 100,00%

Währungsverteilung (25. 11. 2021)

Divers 100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 702KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 53KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1113KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1041KB

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