Solitaire Global Bond Fund EUR H
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: A1XB4S
ISIN: LI0229057083
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Welt
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Anlageziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Hauptsächlich wird in einem diversifizierten Portfolio von auf beliebige Währungen lautenden Anleihen und anderen Schuldtiteln angelegt, die von Ländern oder Unternehmen ausgegeben werden. Es gibt keine geografischen oder sektoriellen Restriktionen.
Derzeitiger Preis (12. 10. 2026)
165,58 €
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: 0,51%
Index
lfd. Jahr:
1,24% Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie Solitaire Global Bond Fund EUR H (LI0229057083) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 5,76% | 5,70% |
| Sharpe Ratio | -0,11 | 1,38 |
| Tracking Error | 4.251492 | k.A. |
| Jensen Alpha | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 1,42 | 1,20 |
| Treynor Ratio | -0,45 | 6,54 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 10. 2026)
| PEMEX 50 7.69% | 1,90% |
| SocieteGenerale 55 Var | 1,80% |
| 7.778% Intesa Sanpaolo 54 Var | 1,70% |
| Argentina 29 1% | 1,70% |
| Rand Parent LLC 02/15/30 | 1,70% |
| Gabon Blue 38 6.097% | 1,60% |
| Sasol Financing 31 5.5% | 1,60% |
| 5.75% African Dev Bank perpetual Var | 1,40% |
| 7.75% Comp de Seg Fidelid perpetual Var | 1,30% |
| Enstar Finance 42 5.5% | 1,30% |
Assetverteilung (12. 10. 2026)
| Renten | 100,10% |
| Geldmarkt/Kasse | -0,10% |
Währungsverteilung (12. 10. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2563KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 113KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 3380KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2198KB
