SLI Global SICAV Global REIT Focus Fund D auss.

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A1XBK0
ISIN: LU1011984306
Aktienfonds Immobilien, Welt

Fondsgesellschaft

Standard Life Investments (Mutual Funds) Limited

Strategie des Fondsmanagements

Der Fonds strebt die Maximierung des Gesamtertrages aus Erträgen und Anlagewertsteigerungen an, in dem er hauptsächlich in weltweit börsennotierten geschlossenen Immobilienfonds (Real Estate Investment Trusts; REITs ) anlegt oder in Wertpapieren und Unternehmen, die hauptsächlich Immobilienaktivitäten betreiben.

Derzeitiger Preis (22. 08. 2019)

14,99 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Aktienfonds
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds Immobilien
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Immobilien Welt
Fondsmanager: Frau Svitlana Gubriy
Fondsgesellschaft: Standard Life Investments (Mutual Funds) Limited
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
16.01.2014
Ertragsverwendung: ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
150,90 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 5,00%
Managementgebühr p.a. 0,85%
Depotbankgebühr 0,50%
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
0,94%
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 23,96%
1 Jahr: 15,80%
3 Jahre: 14,36%
5 Jahre: k.A.

Index

lfd. Jahr: 19,78%
1 Jahr: 10,97%
3 Jahre: 13,97%
5 Jahre: 41,87%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 3,60%
3 M 4,85%
6 M 10,68%
lfd. Jahr 23,96%
1 Jahr 15,80%
3 Jahre 14,36%
5 Jahre k.A.
10 Jahre k.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ProLogis Inc. 5,10%
Welltower Inc. 3,60%
Essex Property Trust 2,90%
SIMON PROPERTY GROUP REIT INC 2,80%
Equity Lifestyle Properties 2,60%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 13,91% 11,17% k.A. k.A.
Sharpe Ratio 1,15 0,25 k.A. k.A.
Tracking Error 3,32% 2,75% k.A. k.A.
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 0,97 1,04 1,04 k.A.
Treynor Ratio 16,49 2,69 3,13 k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 08. 2019)

ProLogis Inc. 5,10%
Welltower Inc. 3,60%
Essex Property Trust 2,90%
SIMON PROPERTY GROUP REIT INC 2,80%
Equity Lifestyle Properties 2,60%
CK Asset Holdings 2,50%
Realty Income Corp. 2,40%
Ventas Inc. 2,40%
AvalonBay Communities Inc 2,10%
SEGRO 2,00%

Assetverteilung (22. 08. 2019)

Aktien 99,50%
Geldmarkt/Kasse 0,50%

Währungsverteilung (22. 08. 2019)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1797KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 60KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4130KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5682KB

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