AB SICAV I - Concentrated US Equity Portf. A

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A1XBWE
ISIN: LU1011998942
Aktienfonds Large Cap, USA

Fondsgesellschaft

AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Strategie des Fondsmanagements

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum durch aktives Management eines konzentrierten Portfolios aus US-Aktien und/oder anderen handelbaren US-Wertpapieren, die den Portfoliomanager mit ihrer Qualität und ihren gut prognostizierbaren Wachstumsaussichten überzeugen. Ausgewählt werden sie auf der Grundlage des erwarteten Wachstums, des Geschäftsmodells, der Gewinnentwicklung, der finanziellen Lage und der Qualität des Managements.

Derzeitiger Preis (19. 09. 2019)

28,19 $

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Aktienfonds
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds Large Cap
Anlageregion: USA
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager: Herr James T. Tierney
Fondsgesellschaft: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Fondswährung: USD
Auflegungsdatum:
23.12.2013
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
975,98 Mio. USD

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 5,00%
Managementgebühr p.a. 1,60%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,85%
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 27,96%
1 Jahr: 14,27%
3 Jahre: 60,90%
5 Jahre: k.A.

Index

lfd. Jahr: 24,29%
1 Jahr: 9,52%
3 Jahre: 45,34%
5 Jahre: 81,83%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 2,60%
3 M 5,40%
6 M 12,01%
lfd. Jahr 32,88%
1 Jahr 20,95%
3 Jahre 63,82%
5 Jahre k.A.
10 Jahre k.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft 9,61%
Mastercard Inc. 9,16%
Abbott Laboratories 8,00%
IQVIA Holdings 7,06%
Charles Schwab Corp. 6,47%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 19,49% 13,02% k.A. k.A.
Sharpe Ratio 0,91 1,28 k.A. k.A.
Tracking Error 3,85% 4,03% k.A. k.A.
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 1,07 1,00 k.A. k.A.
Treynor Ratio 16,69 16,66 k.A. k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 09. 2019)

Microsoft 9,61%
Mastercard Inc. 9,16%
Abbott Laboratories 8,00%
IQVIA Holdings 7,06%
Charles Schwab Corp. 6,47%
Alphabet 5,08%
Zoetis Inc 5,08%
Aptiv Plc 5,04%
Amphenol 4,84%
Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc 4,79%

Assetverteilung (19. 09. 2019)

Aktien 100,00%

Währungsverteilung (19. 09. 2019)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2353KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 124KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2349KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2319KB

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