SLI Global SICAV II Enhanced-Diversif. Multi Asset A EUR th.

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A2AL2K
ISIN: LU1432322557
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch, Welt

Fondsgesellschaft

Standard Life Investments (Mutual Funds) Limited

Strategie des Fondsmanagements

Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert weltweit in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien, Renten, Bareinlagen und Geldmarktinstrumenten. Die Investments in vorgenannte Vermögensgegenstände können direkt, mittels Fonds und über Derivate erfolgen. Derivate werden in extensivem Maße eingesetzt. Dabei werden Long- und Short-Positionen eingenommen.

Derzeitiger Preis (21. 09. 2019)

10,92 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Strategiefonds
Anlageschwerpunkt: Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt
Fondsmanager: Team der Standard Life Investments
Fondsgesellschaft: Standard Life Investments (Mutual Funds) Limited
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
20.07.2016
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
k.A.

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 5,00%
Managementgebühr p.a. 1,40%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,56%
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 10,92%
1 Jahr: 2,01%
3 Jahre: 9,85%
5 Jahre: k.A.

Index

lfd. Jahr: 6,64%
1 Jahr: 4,06%
3 Jahre: 10,53%
5 Jahre: 17,43%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 1,19%
3 M 0,67%
6 M 2,82%
lfd. Jahr 10,92%
1 Jahr 2,01%
3 Jahre 9,85%
5 Jahre k.A.
10 Jahre k.A.
Entwicklung p.a.
2,80%
Wertentwicklung seit Auflage
9,16%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 10,35% 7,03% k.A. k.A.
Sharpe Ratio 0,13 0,42 k.A. k.A.
Tracking Error 6,85% 5,05% k.A. k.A.
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 2,45 1,67 k.A. k.A.
Treynor Ratio 0,55 1,76 k.A. k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2019)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (21. 09. 2019)

gemischt 100,00%

Währungsverteilung (21. 09. 2019)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1274KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 61KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 960KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1290KB

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