WALLRICH - Prämienstrategie R

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A2ARRT
ISIN: LU1490786222
Strategiefonds Options-Strategie dynamisch, Europa

Fondsgesellschaft

AXXION S.A.

Strategie des Fondsmanagements

Dem Fonds liegt ein Bondportfolio zugrunde, durch das eine marktübliche Grundverzinsung generiert wird. Die wesentliche Ertragsquelle stellt jedoch die sog. Prämienstrategie dar, die der Fonds verfolgt. Zu diesem Zweck werden an der Terminbörse Eurex Stillhaltergeschäfte auf Aktien und Aktienindizes eingegangen und dafür Optionsprämien vereinnahmt. Die Volatilität liegt entsprechend der deutlich höheren Renditeerwartung über der eines reinen Rentenportfolios. Anders als bei einem klassischen Aktienfonds werden auch in seitwärts tendierenden Märkten deutlich positive Renditen angestrebt.

Derzeitiger Preis (16. 08. 2019)

49,57 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Strategiefonds
Anlageschwerpunkt: Strategiefonds Options-Strategie dynamisch
Anlageregion: Europa
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Options-Strategie dynamisch Europa
Fondsmanager: Wallrich Asset Management AG
Fondsgesellschaft: AXXION S.A.
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
03.11.2016
Ertragsverwendung: ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
28,66 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 5,00%
Managementgebühr p.a. 1,20%
Depotbankgebühr 0,06%
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,83%
Sparplan-fähig Ja
Auszahlplan-fähig Nein

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 5,31%
1 Jahr: -4,76%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

Index

lfd. Jahr: 3,10%
1 Jahr: -7,55%
3 Jahre: 2,16%
5 Jahre: 6,53%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M -3,39%
3 M -1,45%
6 M 2,48%
lfd. Jahr 5,31%
1 Jahr -4,76%
3 Jahre k.A.
5 Jahre k.A.
10 Jahre k.A.
Entwicklung p.a.
1,16%
Wertentwicklung seit Auflage
3,26%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 8,43% k.A. k.A. k.A.
Sharpe Ratio -0,28 k.A. k.A. k.A.
Tracking Error 3,99% k.A. k.A. k.A.
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 0,81 0,81 k.A. k.A.
Treynor Ratio -2,87 3,38 k.A. k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 08. 2019)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (16. 08. 2019)

Optionsscheine/Futures 100,00%

Währungsverteilung (16. 08. 2019)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 957KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 240KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2859KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1487KB

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