SLI Global SICAV Total Return Credit Fund A EUR Hedged auss.

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A2DH0M
ISIN: LU1523963509
Strategiefonds Renten-Strategie Credit, Welt

Fondsgesellschaft

Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.

Strategie des Fondsmanagements

Anlageziel ist langfristiges Wachstum durch Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert üblicherweise in ein Portfolio aus Schuldtiteln mit höherer Rendite einschließlich Staats- und Unternehmensanleihen, forderungsbesicherten Wertpapieren, Anleihen ohne Investment Grade und inflationsindexierten Anleihen, die in Industrie- oder Schwellenländern börsennotiert sind oder gehandelt werden. Er setzt in hohem Maße Derivate ein, um Long- und Short-Positionen in Märkten, Wertpapieren und Gruppen von Wertpapieren aufzubauen.

Derzeitiger Preis (01. 06. 2020)

9,57 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Strategiefonds
Anlageschwerpunkt: Strategiefonds Renten-Strategie Credit
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Renten-Strategie Credit Welt
Fondsmanager: Total Return Credit Team
Fondsgesellschaft: Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
07.12.2016
Ertragsverwendung: ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
131,15 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 5,00%
Managementgebühr p.a. 1,40%
Depotbankgebühr 0,50%
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
Laufende Kosten
1,58%
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: -3,29%
1 Jahr: 1,13%
3 Jahre: 1,48%
5 Jahre: k.A.

Index

lfd. Jahr: -3,18%
1 Jahr: -1,42%
3 Jahre: -0,30%
5 Jahre: 0,25%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 3,20%
3 M -4,13%
6 M -2,79%
lfd. Jahr -3,29%
1 Jahr 1,13%
3 Jahre 1,48%
5 Jahre k.A.
10 Jahre k.A.
Entwicklung p.a.
1,39%
Wertentwicklung seit Auflage
4,93%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 13,09% 7,82% k.A. k.A.
Sharpe Ratio -0,14 0,00 k.A. k.A.
Tracking Error 5,12% 3,49% k.A. k.A.
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 1,60 1,55 k.A. k.A.
Treynor Ratio -1,12 0,01 k.A. k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 06. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (01. 06. 2020)

Renten 79,33%
Geldmarkt/Kasse 20,67%

Währungsverteilung (01. 06. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1785KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 57KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4998KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3726KB

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