ÖKOBASIS One World Protect R

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A2DJU4
ISIN: DE000A2DJU46
Mischfonds flexibel, Welt

Fondsgesellschaft

WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH

Strategie des Fondsmanagements

Anlageziel ist ein attraktiver Wertzuwachs unter Beachtung von Umwelt-, Ethik-, und Sozialkriterien. Um dies zu erreichen legt der Fonds in ein globales Portfolio aus Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten an. Das Fondsmanagement berücksichtigt 15 soziale, ethische und ökologische Kriterien, die an die durch die Vereinten Nationen verabschiedeten Sustainable Developement Goals angelehnt sind. Zudem wird ein Best-in-Class-Ansatz angewendet. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten zusammen, die unter Berücksichtigung dieser Kriterien ausgewählt werden.

Derzeitiger Preis (26. 11. 2021)

138,93 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Mischfonds
Anlageschwerpunkt: Mischfonds flexibel
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: GROHMANN & WEINRAUTER Institution. Asset Mgmt GmbH
Fondsgesellschaft: WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
18.12.2017
Ertragsverwendung: ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
47,00 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 3,00%
Managementgebühr p.a. 1,75%
Depotbankgebühr 0,05%
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2020
1,89%
Laufende Kosten
1,89%
Sparplan-fähig Ja
Auszahlplan-fähig Ja

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: -0,23%
1 Jahr: 7,44%
3 Jahre: 39,27%
5 Jahre: k.A.

Index

lfd. Jahr: 10,90%
1 Jahr: 12,53%
3 Jahre: 23,93%
5 Jahre: 26,46%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

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Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 0,05%
3 M -0,16%
6 M 4,40%
lfd. Jahr -0,23%
1 Jahr 7,44%
3 Jahre 39,27%
5 Jahre k.A.
10 Jahre k.A.
Entwicklung p.a.
8,75%
Wertentwicklung seit Auflage
39,22%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0% DEUTSCHLAND 2017/08.04.2022 2,77%
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB 1,71%
0% DEUTSCHLAND 2019/10.12.2021 1,60%
GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD. 1,51%
SEGRO PLC REIT 1,49%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 18,69% 16,20% k.A. k.A.
Sharpe Ratio 0,86 0,73 k.A. k.A.
Tracking Error 16,19% 10,88% k.A. k.A.
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 1,90 1,25 k.A. k.A.
Treynor Ratio 8,47 9,41 k.A. k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 11. 2021)

0% DEUTSCHLAND 2017/08.04.2022 2,77%
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB 1,71%
0% DEUTSCHLAND 2019/10.12.2021 1,60%
GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD. 1,51%
SEGRO PLC REIT 1,49%
Pennon Group Plc 1,43%
MIDDLESEX WATER CO. 1,39%
SWITCH INC. 1,35%
MongoDB Inc. 1,32%
Verbund AG 1,32%

Assetverteilung (26. 11. 2021)

Aktien 80,79%
Geldmarkt/Kasse 14,84%
Renten 4,37%

Währungsverteilung (26. 11. 2021)

Divers 100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1191KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 89KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1105KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1050KB

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