Wallrich Al Libero

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A2DTL2
ISIN: DE000A2DTL29
Strategiefonds Options-Strategie dynamisch, Euroland

Fondsgesellschaft

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Strategie des Fondsmanagements

Der Fonds strebt als Anlageziel unter Inkaufnahme möglicher Marktrisiken eine Performance an, die deutlich über dem risikolosen Zins liegt. Die Schwankungen des Fonds sollen kleiner ausfallen als bei Aktieninvestments. Um das Anlageziel zu erreichen, verkauft der Fonds Put-Optionen auf den EuroStoxx 50 Index, um damit kontinuierliche Prämieneinnahmen zu generieren. Das Optionsportfolio (Laufzeiten, Basispreise, Gewichtung) wird mittels eines quantitativen Modells gesteuert. Der zugrunde liegende Algorithmus wurde mittels künstlicher Intelligenz optimiert und schließt menschliche Emotionen aus.

Derzeitiger Preis (16. 08. 2019)

103,56 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Strategiefonds
Anlageschwerpunkt: Strategiefonds Options-Strategie dynamisch
Anlageregion: Euroland
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Options-Strategie dynamisch Euroland
Fondsmanager: Wallrich Asset Management AG
Fondsgesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
01.12.2017
Ertragsverwendung: ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
11,97 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 3,00%
Managementgebühr p.a. 0,95%
Depotbankgebühr 0,04%
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,15%
Sparplan-fähig Ja
Auszahlplan-fähig Nein

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 5,35%
1 Jahr: 3,43%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

Index

lfd. Jahr: 6,30%
1 Jahr: -0,06%
3 Jahre: 8,79%
5 Jahre: 10,20%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M -0,40%
3 M 1,22%
6 M 2,76%
lfd. Jahr 5,35%
1 Jahr 3,43%
3 Jahre k.A.
5 Jahre k.A.
10 Jahre k.A.
Entwicklung p.a.
2,07%
Wertentwicklung seit Auflage
3,56%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 3,40% k.A. k.A. k.A.
Sharpe Ratio 1,33 k.A. k.A. k.A.
Tracking Error 4,10% k.A. k.A. k.A.
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 0,45 k.A. k.A. k.A.
Treynor Ratio 10,01 k.A. k.A. k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 08. 2019)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (16. 08. 2019)

Renten 87,80%
Aktien 9,10%
Investmentfonds 2,50%
Geldmarkt/Kasse 1,00%
Optionsscheine/Futures -0,40%

Währungsverteilung (16. 08. 2019)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 889KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 56KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 453KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 417KB

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