Capitulum Weltzins-Invest Universal I
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: A2H7NU
ISIN: DE000A2H7NU1
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets
Fondsgesellschaft
Universal-Investment GmbHStrategie des Fondsmanagements
Anlageziel sind laufende Erträge. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Wertes in Renten. In diesem Rahmen investiert der Fonds in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere, in Wertpapieren verbriefte verzinsliche Geldmarktinstrumente und Zerobonds in den globalen Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern sowie Anlagen von Emittenten mit Kreditbezug zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen erworben. Dabei werden gezielt auch Non-Investmentgrade-Papiere erworben, sowie Papiere mit hohen Wechselkursschwankungen.
Derzeitiger Preis (08. 10. 2026)
86,57 €
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: 8,82%
Index
lfd. Jahr:
7,21% Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie Capitulum Weltzins-Invest Universal I (DE000A2H7NU1) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 3,71% | 3,83% |
| Sharpe Ratio | 2,32 | 1,14 |
| Tracking Error | 1.247077 | k.A. |
| Jensen Alpha | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 0,77 | 0,80 |
| Treynor Ratio | 11,17 | 5,41 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 10. 2026)
| Bank of Georgia JSC GL/DL-Notes 2025(28) Reg.S | 0,78% |
| Black Sea Trade & Developmt Bk AD-Med.-Term Nts 2021(31) | 0,75% |
| African Development Bank NA/DL-Pref. Med.T.Nts 2025(27) | 0,69% |
| Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. CG/DL-Medium-Term Nts 2026(29 | 0,65% |
| Banca Transilvania S.A. LN-FLR Non-Pref. MTN 25(31/32) | 0,60% |
| Philippinen PP/DL-Bonds 2011(36) | 0,56% |
| JPMorgan Chase & Co. PU/DL-Zo Med.-T. Nts 2015(30) | 0,54% |
| FONPLATA IR/DL-Medium-Term Nts 2025(31) | 0,51% |
| J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. ZK/DL-Zero Cred.Lkd MTN 19(32 | 0,46% |
| Société Générale S.A. DI/DL-Medium-Term Nts 2026(27) | 0,46% |
Assetverteilung (08. 10. 2026)
| Renten | 96,58% |
| Kredite | 1,94% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,26% |
| gemischt | 0,22% |
Währungsverteilung (08. 10. 2026)
| Divers | 72,91% |
| Kolumbianischer Peso | 3,35% |
| Indonesische Rupiah | 3,05% |
| Tschechische Krone | 3,05% |
| Mexikanischer Peso | 2,99% |
| Brasilianischer Real | 2,97% |
| Rumänischer Leu | 2,96% |
| Ungarische Forint | 2,94% |
| Südafrikanischer Rand | 2,92% |
| Indische Rupie | 2,86% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 902KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 458KB
Jahresbericht (2026)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1051KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 734KB
