Berenberg Euro Enhanced Liquidity R D
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: A2H7PG
ISIN: DE000A2H7PG5
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Europa
Fondsgesellschaft
Universal-Investment GmbHStrategie des Fondsmanagements
Anlageziel ist eine angemessene und stetige Wertentwicklung. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente europäischer Emittenten mit Investment Grade Bonität. Im Fokus der Anlagestrategie stehen auf Euro lautende Staatsanleihen, staatsgarantierte Anleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und Geldmarktpapiere. Etwaige Fremdwährungsrisiken werden weitgehend abgesichert. Zusätzlich ist eine aktive und dynamische Laufzeitensteuerung möglich, wobei entsprechend dem Anlagehorizont kurze Laufzeiten im Vordergrund stehen.
Derzeitiger Preis (08. 10. 2026)
97,42 €
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: 0,50%
Index
lfd. Jahr:
-1,25% Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie Berenberg Euro Enhanced Liquidity R D (DE000A2H7PG5) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 1,68% | 1,38% |
| Sharpe Ratio | -0,67 | 0,54 |
| Tracking Error | 1.838745 | k.A. |
| Jensen Alpha | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 0,48 | 0,41 |
| Treynor Ratio | -2,37 | 1,83 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 10. 2026)
| Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Med.-Term Hyp.-Pfdbr.23(28) | 1,87% |
| Berenberg EUR IG Cred. Act.Nom. I A EUR Acc. oN | 1,86% |
| Danmarks Skibskredit A/S EO-Mortg. Covered MTN 2023(26) | 1,83% |
| Novo Banco S.A. EO-M.-T.Obr.Hipotec.2025(30) | 1,83% |
| Korea Housing Fin.Corp. EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2024(28) | 1,82% |
| Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15346 v.25(29) | 1,81% |
| Vseobecná úverová Banka AS EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(26) | 1,81% |
| Novo Banco S.A. EO-M.-T.Obr.Hipotec.2025(29) | 1,80% |
| Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 2024(29 | 1,79% |
| Development Bank of Japan EO-Medium-Term Notes 2025(29) | 1,79% |
Assetverteilung (08. 10. 2026)
| Renten | 98,31% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,08% |
| gemischt | -0,39% |
Währungsverteilung (08. 10. 2026)
| Euro | 99,98% |
| Russischer Rubel | 0,01% |
| Südafrikanischer Rand | 0,01% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1016KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 457KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1291KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 456KB
