Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI T
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: A2JF7Z
ISIN: DE000A2JF7Z9
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets
Fondsgesellschaft
Universal-Investment GmbHStrategie des Fondsmanagements
Anlageziel ist eine angemessene und stetige Wertentwicklung. Der Fonds investiert mindestens 51% in Schuldverschreibungen in den weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern sowie Anlagen von Emittenten mit Kreditbezug zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen erworben. Ein Schwerpunkt liegt auf Wertpapieren nachhaltiger Emittenten wie Förderbanken, supra-nationaler Institutionen, Staaten oder staatsnahe Aussteller. Alle Schuldverschreibungen müssen bei Erwerb über ein Rating von mindestens B- verfügen.
Derzeitiger Preis (08. 10. 2026)
135,51 €
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: 9,37%
Index
lfd. Jahr:
7,21% Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI T (DE000A2JF7Z9) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 3,82% | 4,00% |
| Sharpe Ratio | 2,30 | 1,02 |
| Tracking Error | 1.215207 | k.A. |
| Jensen Alpha | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 0,79 | 0,84 |
| Treynor Ratio | 11,11 | 4,86 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 10. 2026)
| International Bank Rec. Dev. MR/DL-Medium-Term Nts 2023(28) | 1,56% |
| Asian Development Bank RC-Zero Med.-T. Nts 25(26/40) | 1,14% |
| Corporación Andina de Fomento KP/DL-Medium-Term Nts 2018(28) | 0,96% |
| BNP Paribas S.A. UF-Non-Preferred MTN 2024(34) | 0,73% |
| International Finance Corp. NS/DL-Zo Med.-T. Nts 2014(34) | 0,67% |
| African Development Bank RC-Zero Med.-Term Nts 2023(38) | 0,65% |
| Black Sea Trade & Developmt Bk SF-Medium-Term Notes 2021(27) | 0,62% |
| Caisse des Depots et Consign. KC-Medium-Term Notes 2015(30) | 0,61% |
| International Finance Corp. SU/DL-Medium-Term Nts 2025(27) | 0,61% |
| Morgan Stanley Finance LLC FC/EO-Medium-Term Nts 2024(29) | 0,61% |
Assetverteilung (08. 10. 2026)
| Renten | 95,48% |
| Kredite | 2,69% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,87% |
| gemischt | -0,04% |
Währungsverteilung (08. 10. 2026)
| Divers | 69,35% |
| US-Dollar | 5,89% |
| Euro | 3,51% |
| Kolumbianischer Peso | 3,35% |
| Indonesische Rupiah | 3,12% |
| Indische Rupie | 3,03% |
| Rumänischer Leu | 2,96% |
| Brasilianischer Real | 2,95% |
| Südafrikanischer Rand | 2,94% |
| Polnischer Zloty | 2,90% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1127KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 458KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1465KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 563KB
