C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (H) EUR
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: A2JLWM
ISIN: AT0000A218G7
Mischfonds ausgewogen, Welt
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Der Fonds kann bis zu 50% in Aktienfonds und bis zu 100% in Anleihen- und Geldmarktfonds investieren. Bei der Umsetzung der Anlagepolitik wird verstärkt einem Total Return Ansatz gefolgt. Hierbei bedient sich das Fondsmanagement eines technischen Handelsprogramms mit einer mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung. Jene Fonds, die ein kurz- bis mittelfristig positives Trendverhalten zeigen, werden am stärksten gewichtet. Die Anlagestrategie orientiert sich nicht an einer Benchmark, angestrebt wird vielmehr längerfristig in allen Marktphasen einen absoluten Wertzuwachs zu erwirtschaften.
Derzeitiger Preis (13. 09. 2024)
116,48 €
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: 7,37%
Index
lfd. Jahr: 6,50%
Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (H) EUR (AT0000A218G7) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 5,44% | 4,84% |
| Sharpe Ratio | 1,09 | 0,10 |
| Tracking Error | 3,96% | 5,62% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,68 | 0,43 |
| Treynor Ratio | 8,79 | 1,14 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 09. 2024)
| iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) | 9,37% |
| SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF | 9,19% |
| SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 8,09% |
| Nordea 1-European Financial Debt Fund-BI | 7,96% |
| BNP Paribas Flexi I - ABS Opportunities | 5,61% |
| Man GLG Global Investment Grade Opportunities | 5,38% |
| Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond | 4,34% |
| Ofi Asset Management - OFI RS Monetaire | 4,22% |
Assetverteilung (13. 09. 2024)
| Unternehmensanleihen | 44,13% |
| Aktien | 43,88% |
| Renten | 5,61% |
| gemischt | 4,19% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,19% |
Währungsverteilung (13. 09. 2024)
| Euro | 89,56% |
| US-Dollar | 10,44% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 955KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 144KB
Jahresbericht (2023)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 3513KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2293KB
