Chatrier Value Fund A-EUR
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: A2P7VT
ISIN: LI0547996897
Aktienfonds All Cap, Welt
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Das Anlageziel des Fonds besteht darin einen möglichst langfristigen überdurchschnittlichen Gesamtertrag zu erzielen, indem der Fonds gemäß dem Value Ansatz mehrheitlich in Aktien weltweit investiert, wobei der Fokus auf Deutschland, Schweiz und USA liegt. Dabei werden nur Anlagen in unterbewertete Beteiligungspapiere und -wertrechte getätigt, die nach einer gründlichen, disziplinierten und langfristig orientierten Fundamentalanalyse als unterbewertet erscheinen und an einer öffentlichen Börse gelistet sind.
Derzeitiger Preis (07. 09. 2026)
218,47 €
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: 17,44%
Index
lfd. Jahr:
11,01% Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie Chatrier Value Fund A-EUR (LI0547996897) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 11,34% | 10,56% |
| Sharpe Ratio | 2,22 | 1,09 |
| Tracking Error | 9.681471 | k.A. |
| Jensen Alpha | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 0,64 | 0,52 |
| Treynor Ratio | 39,63 | 21,91 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 09. 2026)
| Seaboard Corp (SEB) | 4,52% |
| HAL Trust (HAL.AS) | 4,50% |
| Novo Nordisk (NVO) | 3,68% |
| Beiersdorf (BEI.DE) | 3,54% |
| Clearwater Paper Corp (CLW) | 3,41% |
| Swatch Group (UHR.SW) | 3,32% |
| Cal-Maine Foods (CALM) | 2,98% |
| Ashmore Group (ASHM.L) | 2,77% |
| K+S AG (SDF.DE) | 2,77% |
| Groupe Guillin (ALGIL.PA) | 2,58% |
Assetverteilung (07. 09. 2026)
| Aktien | 98,40% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,60% |
Währungsverteilung (07. 09. 2026)
| US-Dollar | 33,12% |
| Euro | 30,45% |
| Divers | 26,09% |
| Japanischer Yen | 10,34% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 598KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 112KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1008KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 492KB
