Analect Bond Fund UI I EUR
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: A2PB7E
ISIN: DE000A2PB7E0
Geldmarktfonds Staatsanleihen, Euroland
Fondsgesellschaft
Universal-Investment GmbHStrategie des Fondsmanagements
Anlageziel ist eine angemessene und stetige Wertentwicklung. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus verzinslichen Wertpapieren zusammen. Das Portfolio soll sich durch hohe Liquidität und einen Fokus auf Kapitalerhalt auszeichnen. Die Strategie zeichnet sich durch einen besonderen Fokus darauf aus, spezielle Risikoaufschläge aufgrund von Faktoren zu nutzen, die kurz- bis mittelfristig durch Ereignisse wie Fusionen und Übernahmen, Umstrukturierungen von Unternehmen, Ereignisse mit Nachrichtenwert oder neue Finanzierungsanforderungen ausgelöst werden.
Derzeitiger Preis (08. 10. 2026)
116,44 €
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: 4,00%
Index
lfd. Jahr:
1,67% Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie Analect Bond Fund UI I EUR (DE000A2PB7E0) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 1,37% | 4,92% |
| Sharpe Ratio | 1,99 | 0,26 |
| Tracking Error | 1.326405 | k.A. |
| Jensen Alpha | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 1,54 | 5,67 |
| Treynor Ratio | 1,77 | 0,23 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 10. 2026)
| Europäische Union EO-Bills Tr. 6.11.2026 | 20,67% |
| United States of America DL-Treasury Bills 2026(26) | 15,01% |
| Bqe International à Luxembourg EO-FLR Preferred MTN 2026(29) | 8,69% |
| African Development Bank EO-Medium-Term Notes 2016(26) | 8,64% |
| CDP Financial Inc. EO-Medium-Term Notes 2022(27) | 8,60% |
| Export Development Canada EO-Medium-Term Notes 2022(27) | 8,58% |
| Aroundtown SA EO-FLR Med.-T. Nts 2025(26/27) | 3,48% |
| Agence Franaise Développement DL-Medium-Term Notes 2026(29) | 3,02% |
Assetverteilung (08. 10. 2026)
| Renten | 84,18% |
| Geldmarkt/Kasse | 16,36% |
| Optionsscheine/Futures | -0,13% |
| gemischt | -0,41% |
Währungsverteilung (08. 10. 2026)
| Euro | 83,98% |
| US-Dollar | 15,82% |
| Britisches Pfund Sterling | 0,20% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 868KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 457KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 836KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 576KB
