NB Smart Premia V
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: A2QAX1
ISIN: DE000A2QAX13
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch, Welt
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Ziel des Fonds ist die Vereinnahmung von Risikoprämien an den globalen Kapitalmärkten. Angestrebt wird die Generierung von Erträgen durch Anlagen in Aktien, Anleihen, ETFs, Zertifikaten sowie Stillhaltergeschäfte in Optionen. Futures können zu Absicherungs- und Investitionszwecken eingesetzt werden. Der Fondsmanager identifiziert aktiv die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses.
Derzeitiger Preis (08. 10. 2026)
123,81 €
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: 3,48%
Index
lfd. Jahr:
12,73% Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie NB Smart Premia V (DE000A2QAX13) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 1,77% | 1,26% |
| Sharpe Ratio | 1,50 | 1,76 |
| Tracking Error | 3.819865 | k.A. |
| Jensen Alpha | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 0,20 | 0,07 |
| Treynor Ratio | 13,41 | 31,46 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 10. 2026)
| Aquantum Active Range Inhaber-Ant.Institutional (I) | 2,53% |
| 7orca Vega Income Inhaber-Anteilsklasse I | 1,68% |
| Lyxor Epsilon Global Trend Fd Registered Shares I EUR o.N. | 1,33% |
| Schroder GAIA-Schr.GAIA Cat Bd Regist.Acc.Shs IF EUR Hed.o.N | 1,07% |
| GAM STAR Fd PLC-GAM St.Cat Bd. Regist.Shs Inst.Acc.EUR o.N. | 0,95% |
Assetverteilung (08. 10. 2026)
| Staatsanleihen | 55,20% |
| Zertifikate | 32,80% |
| Geldmarkt/Kasse | 5,00% |
| Investmentfonds | 3,00% |
| Aktienfonds | 2,50% |
| Rentenfonds | 2,00% |
| gemischt | -0,50% |
Währungsverteilung (08. 10. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1379KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 105KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1370KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 798KB
