NB Real Asset Securities VT
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: A2QAYK
ISIN: DE000A2QAYK9
Mischfonds dynamisch, Welt
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Das Anlageziel des Fonds ist ein mittel- bis langfristiger Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds global in Aktien, Anleihen und REITs sowie ETFs, ETCs und ETNs - überwiegend mit Bezug zu den Bereichen Immobilien, Rohstoffe und Edelmetalle. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fondsmanager identifiziert die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände aktiv auf Basis eines festgelegten, quantitativen Investmentprozesses.
Derzeitiger Preis (08. 10. 2026)
201,16 €
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
|
Weitere Fonds suchenNutzen Sie unsere Schnellsuche und suchen Sie nach WKN, ISIN, dem Fondsprodukt oder dem Anbieter: Fonds-Rating nach FWW
Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: 15,98%
Index
lfd. Jahr:
9,41% Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie NB Real Asset Securities VT (DE000A2QAYK9) . mit anderen ISIN:
|
Wertentwicklung in %
|
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
|
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 12,96% | 10,79% |
| Sharpe Ratio | 1,29 | 1,00 |
| Tracking Error | 13.374204 | k.A. |
| Jensen Alpha | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 0,45 | 0,71 |
| Treynor Ratio | 37,30 | 15,33 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 10. 2026)
| Corteva Inc. Registered Shares DL -,01 | 1,65% |
| CF Industries Holdings Inc. Registered Shares DL -,01 | 1,59% |
| Archer-Daniels-Midland Co. Registered Shares o.N. | 1,56% |
| Nutrien Ltd Registered Shares o.N. | 1,56% |
| Wilmar International Ltd. Registered Shares SD -,50 | 1,55% |
| Yara International ASA Navne-Aksjer NK 1,70 | 1,55% |
| Bunge Global S.A. Namens-Aktien DL-,01 | 1,48% |
| Antofagasta PLC Registered Shares LS -,05 | 1,24% |
| Anglo American PLC Registered Shares DL -,6239 | 1,22% |
| Welltower Inc. Registered Shares DL 1 | 1,21% |
Assetverteilung (08. 10. 2026)
| Aktien | 79,40% |
| Commodities | 17,00% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,60% |
Währungsverteilung (08. 10. 2026)
| US-Dollar | 54,50% |
| Euro | 10,90% |
| Britisches Pfund Sterling | 9,30% |
| Kanadische Dollar | 8,00% |
| Australischer Dollar | 6,30% |
| Japanischer Yen | 5,50% |
| Norwegische Krone | 2,90% |
| Singapur-Dollar | 2,00% |
| Schwedische Krone | 0,50% |
| Divers | 0,10% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1502KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 105KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2096KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1295KB
