ATHENA UI V
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: A2QCX3
ISIN: DE000A2QCX37
Strategiefonds Options-Strategie defensiv, Welt
Fondsgesellschaft
Universal-Investment GmbHStrategie des Fondsmanagements
Der Fonds kombiniert eine volatilitätsbasierte Absicherungsstrategie mit einem passiven Aktienmarktinvestment mit dem Ziel weitestgehend marktneutral zum S&P 500 Erträge zu generieren. Der für die Umsetzung dieser Anlagestrategie nicht unmittelbar benötigte Anteil des Fondsvermögens wird in Geldmarktinstrumenten sowie kurzlaufenden Anleihen mit hoher Bonität angelegt. Der Optionsteil der Strategie soll unter Ausnutzung der Volatilitätsprämie das passive Aktieninvestment durch den Einsatz von börsengehandelten S&P 500 Indexoptionen absichern und positive Renditen generieren.
Derzeitiger Preis (08. 10. 2026)
124,29 €
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: 2,73%
Index
lfd. Jahr:
2,61% Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie ATHENA UI V (DE000A2QCX37) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 1,50% | 1,94% |
| Sharpe Ratio | 1,01 | 0,75 |
| Tracking Error | 3.881179 | k.A. |
| Jensen Alpha | 0,00 | 0,00 |
| Beta | -0,08 | 0,21 |
| Treynor Ratio | -18,20 | 7,05 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 10. 2026)
| Konsortium HB,HH,RP,SL,SH Ländersch.Nr.51 v.2016(2026) | 3,11% |
| Saarland Landesschatz.R.4 2014(2027) | 3,11% |
| Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2027) | 3,08% |
| Hamburg, Freie und Hansestadt Land.Schatzanw. Aus.2 v.24(29) | 3,07% |
| Brandenburg, Land Schatzanw. v.2020(2027) | 3,05% |
| Berlin, Land Landessch.v.2022(2028)Ausg.542 | 3,01% |
| Mecklenburg-Vorpommern, Land Landessch.v.2020(2027) | 2,90% |
| Bayern, Freistaat Schatzanw.v.2020(2029) Ser.134 | 2,83% |
| Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.23(26) Reihe 1564 | 2,39% |
| Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.279 v.25(27) | 2,35% |
Assetverteilung (08. 10. 2026)
| Renten | 93,47% |
| Geldmarkt/Kasse | 5,91% |
| Optionsscheine/Futures | 0,94% |
| gemischt | -0,32% |
Währungsverteilung (08. 10. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1364KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 458KB
Jahresbericht (2026)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 760KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 665KB
