nordIX Anleihen Defensiv R
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: A2QCX8
ISIN: DE000A2QCX86
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt
Fondsgesellschaft
Universal-Investment GmbHStrategie des Fondsmanagements
Anlageziel ist eine angemessene und stetige Wertentwicklung. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus Anleihen zusammen. Der Fonds investiert im Kern in ein Investment-Grade-Portfolio aus Unternehmens-, Bank und Staatsanleihen (vor allem Credit Default Swaps (CDS)).
Derzeitiger Preis (08. 10. 2026)
103,42 €
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: 1,30%
Index
lfd. Jahr:
-1,12% Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie nordIX Anleihen Defensiv R (DE000A2QCX86) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 1,07% | 1,57% |
| Sharpe Ratio | 0,23 | 0,73 |
| Tracking Error | 2.788602 | k.A. |
| Jensen Alpha | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 0,19 | 0,35 |
| Treynor Ratio | 1,30 | 3,29 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 10. 2026)
| RCI Banque S.A. EO-Pref.Med.-T.Nts 2026(26/30) | 3,47% |
| Novozymes A/S EO-Medium-Term Nts 2026(26/37) | 3,46% |
| Ceská Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref. MTN 26(32/33) | 3,43% |
| Marriott International Inc. DL-Notes 2025(25/35) | 2,97% |
| ProLogis Intl Funding II S.A. EO-Med.-Term Nts 2023(23/35) | 2,40% |
| Reckitt Benckiser Treas. Serv. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33 | 2,38% |
| Mexiko EO-Notes 2024(24/32) | 2,35% |
| SpareBank 1 Sor-Norge ASA EO-Non-Pref. MTN 2026(31/32) | 2,32% |
| Eurofins Scientific S.E. EO-Bonds 2025(25/33) | 2,31% |
| Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 2026(26/32) | 2,30% |
Assetverteilung (08. 10. 2026)
| Renten | 92,36% |
| Geldmarkt/Kasse | 5,54% |
| gemischt | 2,10% |
Währungsverteilung (08. 10. 2026)
| Euro | 101,91% |
| Britisches Pfund Sterling | 0,03% |
| US-Dollar | -1,94% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 976KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 458KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1087KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 475KB
