Castell Global Income Opportunities S
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: A2QK5X
ISIN: DE000A2QK5X2
Mischfonds flexibel, Welt
Fondsgesellschaft
Universal-Investment GmbHStrategie des Fondsmanagements
Der Fonds strebt als Anlageziel einen marktgerechten Wertzuwachs unter Einhaltung definierter Nachhaltigkeitskriterien an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds aktiv, unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien, weltweit insbesondere in Aktien, Renten und Investmentanteile. Die Zielinvestitionen werden aufgrund eines diskretionären Prozesses selektiert.
Derzeitiger Preis (08. 10. 2026)
102,43 €
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: 1,48%
Index
lfd. Jahr:
6,47% Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie Castell Global Income Opportunities S (DE000A2QK5X2) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 6,10% | 4,77% |
| Sharpe Ratio | 0,38 | 0,81 |
| Tracking Error | 2.991252 | k.A. |
| Jensen Alpha | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 0,69 | 0,65 |
| Treynor Ratio | 3,35 | 5,99 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 10. 2026)
| iShsIV-MSCI EM.ESG.Enh.CTB UE Reg. Shares USD Acc. o.N. | 4,28% |
| Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85 | 3,23% |
| Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2023(28) | 2,92% |
| Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.18(28) | 2,77% |
| Banco Santander S.A. EO-Non-Pref. MTN 2023(31) | 2,57% |
| BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2022(29) | 2,53% |
| Crédit Agricole S.A. EO-Preferred MTN 2022(29) | 2,47% |
| Société Générale S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 25(29/30) | 2,38% |
| Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN OPF S.H371 v.2024(34) | 2,30% |
| Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2018(28) | 2,18% |
Assetverteilung (08. 10. 2026)
| Renten | 52,89% |
| Aktien | 22,35% |
| Aktienfonds | 11,45% |
| Zertifikate | 7,07% |
| Geldmarkt/Kasse | 6,44% |
| gemischt | -0,20% |
Währungsverteilung (08. 10. 2026)
| Euro | 83,49% |
| US-Dollar | 12,92% |
| Japanischer Yen | 1,32% |
| Britisches Pfund Sterling | 1,00% |
| Kanadische Dollar | 0,69% |
| Schwedische Krone | 0,53% |
| Schweizer Franken | 0,02% |
| Dänische Krone | 0,01% |
| Divers | 0,01% |
| Norwegische Krone | 0,01% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1075KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 457KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1248KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 392KB
