NAM Protected Wealth Fund I
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: A3E3Y3
ISIN: DE000A3E3Y38
Mischfonds defensiv, Welt
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Ziel des Fonds ist es, bei möglichst moderaten Anteilpreisschwankungen einen Wertzuwachs zu erreichen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds in Aktien, verzinsliche Wertpapiere, Investmentvermögen, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben. Der Fonds hat einen vermögensverwaltenden Ansatz und investiert dabei insgesamt max. 60% des Fondsvolumens in Aktien und Aktienfonds. Bei der Auswahl der Aktien werden Unternehmen bevorzugt, die in der Vergangenheit konstant eine gute Dividendenrendite erzielt haben und/oder ein Geschäftsmodell haben, welches ein stabiles Wachstum erwarten lässt.
Derzeitiger Preis (09. 10. 2026)
126,24 €
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: 4,93%
Index
lfd. Jahr:
1,05% Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie NAM Protected Wealth Fund I (DE000A3E3Y38) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 7,24% | 5,52% |
| Sharpe Ratio | 0,67 | 0,92 |
| Tracking Error | 3.698621 | k.A. |
| Jensen Alpha | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 1,06 | 0,99 |
| Treynor Ratio | 4,60 | 5,10 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 10. 2026)
| VALUE INTELL.ESG F.AMI IA | 9,78% |
| SQUAD-MAKRO SI | 7,35% |
| DC VALUE GL BALANCED IT | 7,02% |
| FAM RENTEN SPEZIAL A | 6,80% |
| ICS-BR ICS EU.GO.LI.CAT0 | 6,71% |
| NATIXIS-H.A.GL EQ.SD DL | 4,96% |
| ZANTKE EO CO.BDS AMI I(A) | 4,17% |
| FS COL.EV.DR.B.IAEO | 4,01% |
| LF-DYN. YLD OPPS AK S | 3,76% |
| H+S GLOBAL EQUITY I(T) | 3,06% |
Assetverteilung (09. 10. 2026)
| gemischt | 100,00% |
Währungsverteilung (09. 10. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1271KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 105KB
Jahresbericht (2026)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1331KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 736KB
