UI - Aktia EM Local Currency Bond+ R (clean)
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: A3EE67
ISIN: LU2619489235
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Das langfristige Ziel des Fonds ist es, die bestmögliche Rendite zu erzielen und die Benchmark zu übertreffen. Mindestens 51 % des Nettoinventarwerts werden in Anleihen und Fremdwährungen angelegt. Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in festverzinsliche Anleihen und verzinsliche Wertpapiere, die in der jeweiligen Lokalwährung der Schwellenländer von staatlichen Emittenten sowie von supranationalen und multilateralen Organisationen ausgegeben werden.
Derzeitiger Preis (08. 10. 2026)
118,54 €
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: 8,00%
Index
lfd. Jahr:
7,21% Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie UI - Aktia EM Local Currency Bond+ R (clean) (LU2619489235) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 5,22% | k.A. |
| Sharpe Ratio | 1,61 | 0,00 |
| Tracking Error | 1.599029 | k.A. |
| Jensen Alpha | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 1,05 | 0,00 |
| Treynor Ratio | 7,99 | 0,00 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 10. 2026)
| Rumänien LN-Bonds 2022(32) | 3,72% |
| Brasilien RB-Nota 2016(27) Ser.NTNF | 3,37% |
| Ungarn UF-Notes 2019(30) Ser.2030/A | 2,70% |
| Uruguay, Republik PU/DL-Infl.lkd Bds 2020(38-40) | 2,44% |
| Polen, Republik ZY-Bonds 2021(32) Ser. DS0432 | 2,38% |
| Mexiko MU-Bonos 20(31) | 2,36% |
| Mexiko MN-Bonos 2011(31) | 2,31% |
| Malaysia MR-Bonds 2019(34) | 2,25% |
| Brasilien RB-Nota 2020(31) Ser.NTN-F | 2,17% |
| Tschechien KC-Bonds 2018(29) Ser.105 | 2,02% |
Assetverteilung (08. 10. 2026)
| Renten | 80,38% |
| Kredite | 15,78% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,80% |
| gemischt | 0,04% |
Währungsverteilung (08. 10. 2026)
| Divers | 35,62% |
| Euro | 13,45% |
| Brasilianischer Real | 8,98% |
| Südafrikanischer Rand | 8,12% |
| Rumänischer Leu | 6,27% |
| Peruanischer Sol | 5,88% |
| Indische Rupie | 5,71% |
| Ungarische Forint | 5,43% |
| Tschechische Krone | 5,30% |
| Polnischer Zloty | 5,24% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1739KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 458KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2406KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 767KB
