Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: DBX0E8
ISIN: LU0484968812
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Euroland

Fondsgesellschaft

DWS Investment S.A.

Strategie des Fondsmanagements

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate Sustainable and SRI Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps.

Derzeitiger Preis (19. 09. 2019)

157,92 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Rentenfonds
Anlageschwerpunkt: Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion: Euroland
Währungsschwerpunkt: Euro
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Euroland Euro
Fondsmanager: DWS Investments UK Limited
Fondsgesellschaft: DWS Investment S.A.
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
18.10.2010
Ertragsverwendung: ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
333,62 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard k.A.
Managementgebühr p.a. 0,06%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee 0,16%
TER (Gesamtkostenquote) 2015
0,16%
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Fonds-Rating nach FWW

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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 6,08%
1 Jahr: 5,53%
3 Jahre: 6,73%
5 Jahre: 10,86%

Index

lfd. Jahr: 5,56%
1 Jahr: 4,72%
3 Jahre: 5,35%
5 Jahre: 10,63%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M -0,75%
3 M 1,80%
6 M 3,68%
lfd. Jahr 6,08%
1 Jahr 5,53%
3 Jahre 6,73%
5 Jahre 10,86%
10 Jahre k.A.
Entwicklung p.a.
3,27%
Wertentwicklung seit Auflage
33,23%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Deutsche Bank AG 18/28 0,25%
4,125% COOPERATIEVE RABOBANK UA 14.07.2025 0,22%
COOPERATIEVE RABOBANK 07/22 0,19%
2,625% TOTAL SA 2015 0,18%
2,125% BNP PARIBAS 23.01.2027 0,17%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 2,41% 2,07% 1,96% k.A.
Sharpe Ratio 2,78 1,40 1,32 k.A.
Tracking Error 0,35% 0,50% 0,96% k.A.
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 1,00 0,98 0,78 k.A.
Treynor Ratio 6,67 2,97 3,31 k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 09. 2019)

Deutsche Bank AG 18/28 0,25%
4,125% COOPERATIEVE RABOBANK UA 14.07.2025 0,22%
COOPERATIEVE RABOBANK 07/22 0,19%
2,625% TOTAL SA 2015 0,18%
2,125% BNP PARIBAS 23.01.2027 0,17%
2,375% CREDIT AGRICOLE LONDON 20.05.2024 0,17%
3,125% MICROSOFT CORP 06.12.2028 0,17%
1,25% CRED SUIS GP FUN LTD 14.04.22 0,16%
2,50% COOPERATIEVE RABOBANK UA 26.05.2026 0,16%
4,125% COOPERATIEVE RABOBANK UA 12.01.2021 0,16%

Assetverteilung (19. 09. 2019)

Renten 98,76%
Geldmarkt/Kasse 1,24%

Währungsverteilung (19. 09. 2019)

Euro 98,63%
Kasse 1,24%
Divers 0,13%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1803KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 188KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2329KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3550KB

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