Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D EUR H

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: DBX0N9
ISIN: LU0962078753
Rentenfonds inflationsgeschützt, Welt

Fondsgesellschaft

DWS Investment S.A.

Strategie des Fondsmanagements

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index EUR Hedged abzubilden, der ein Engagement in Bezug auf den Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index unter Berücksichtigung von Transaktionen bietet, die darauf abzielen, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen der Währung der Indexbestandteile und dem Euro zu reduzieren. Der zugrunde liegende Index soll die Wertentwicklung inflationsgebundener handelbarer Schuldtitel abbilden, die von Regierungen bestimmter Industrieländer begeben werden.

Derzeitiger Preis (20. 09. 2019)

221,91 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Rentenfonds
Anlageschwerpunkt: Rentenfonds inflationsgeschützt
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: DWS Investments UK Limited
Fondsgesellschaft: DWS Investment S.A.
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
28.10.2013
Ertragsverwendung: ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
126,22 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard k.A.
Managementgebühr p.a. 0,15%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee 0,25%
TER (Gesamtkostenquote) 2015
0,25%
Sparplan-fähig Ja
Auszahlplan-fähig Nein

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 7,62%
1 Jahr: 8,02%
3 Jahre: 4,96%
5 Jahre: 17,05%

Index

lfd. Jahr: 8,07%
1 Jahr: 9,51%
3 Jahre: 5,31%
5 Jahre: 17,82%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M -1,18%
3 M 2,27%
6 M 5,67%
lfd. Jahr 7,62%
1 Jahr 8,02%
3 Jahre 4,96%
5 Jahre 17,05%
10 Jahre k.A.
Entwicklung p.a.
3,31%
Wertentwicklung seit Auflage
21,18%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

1,25% TSY 1 1/4 2055 I/L GILT 2055 1,69%
0,125% TSY 0 1/8 2068 I/L GILT 22.03.2068 1,58%
0,375% TSY 0 3/8 2062 I/L GILT 2062 1,53%
0,635% TSY INFL IX N/B 15.04.2023 1,53%
0,664% TSY INFL IX N/B 15.01.2026 1,50%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 4,71% 4,32% 4,90% k.A.
Sharpe Ratio 1,84 0,47 0,69 k.A.
Tracking Error 2,89% 3,56% 4,19% k.A.
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 1,26 0,72 0,61 k.A.
Treynor Ratio 6,87 2,81 5,49 k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 09. 2019)

1,25% TSY 1 1/4 2055 I/L GILT 2055 1,69%
0,125% TSY 0 1/8 2068 I/L GILT 22.03.2068 1,58%
0,375% TSY 0 3/8 2062 I/L GILT 2062 1,53%
0,635% TSY INFL IX N/B 15.04.2023 1,53%
0,664% TSY INFL IX N/B 15.01.2026 1,50%
0,13% TSY INFL IX N/B 15.04.2022 1,48%
0,139% TSY INFL IX N/B 15.01.2022 1,48%
0,270% TSY INFL IX N/B 15.01.2025 1,48%
0,407% TSY INFL IX N/B 15.07.2023 1,47%
0,625% TSY INFL IX N/B 15.01.2024 1,46%

Assetverteilung (20. 09. 2019)

Renten 99,67%
Geldmarkt/Kasse 0,33%

Währungsverteilung (20. 09. 2019)

US-Dollar 44,44%
Britisches Pfund Sterling 29,24%
Euro 18,75%
Japanischer Yen 3,10%
Kanadische Dollar 1,98%
Australischer Dollar 1,04%
Schwedische Krone 0,75%
Neuseeland-Dollar 0,37%
Kasse 0,33%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1803KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 188KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2329KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3550KB

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