Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1D

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: DBX1SM
ISIN: LU0274221281
Aktienfonds Large Cap, Schweiz

Fondsgesellschaft

DWS Investment S.A.

Strategie des Fondsmanagements

Der Solactive Swiss Large Cap Index hat das Anlageziel, die Wertentwicklung des Swiss Large Cap Universums möglichst genau abzubilden. Der Solactive Swiss Large Cap Index enthält die 20 größten Schweizer Unternehmen mit Firmensitz in der Schweiz oder die an einer Schweizer Börse notiert sind und deren durchschnittliches tägliches Handelsvolumen (3 Monate) größer als 5 Millionen CHF ist. Die Indexbestandteile werden nach der Marktkapitalisierung ihres Streubesitzes gewichtet. Das größte Wertpapier im Index ist bei 32,5% gedeckelt. Alle anderen Indexbestandteile sind bei 17,5% gedeckelt.

Derzeitiger Preis (18. 09. 2019)

106,94 CHF

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Aktienfonds
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds Large Cap
Anlageregion: Schweiz
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Schweiz
Fondsmanager: DWS Investments UK Limited
Fondsgesellschaft: DWS Investment S.A.
Fondswährung: CHF
Auflegungsdatum:
23.01.2007
Ertragsverwendung: ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
693,40 Mio. CHF

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard k.A.
Managementgebühr p.a. 0,20%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee 0,30%
TER (Gesamtkostenquote) 2015
0,30%
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 22,80%
1 Jahr: 16,34%
3 Jahre: 33,61%
5 Jahre: 29,27%

Index

lfd. Jahr: 24,53%
1 Jahr: 12,54%
3 Jahre: 32,96%
5 Jahre: 51,47%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 1,21%
3 M 4,11%
6 M 11,82%
lfd. Jahr 25,72%
1 Jahr 19,20%
3 Jahre 33,31%
5 Jahre 42,65%
10 Jahre 176,47%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
118,22%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NESTLE SA REG 29,05%
NOVARTIS AG REG 17,17%
Roche Holding Ag-Genusschein 16,91%
Zurich Insurance Group AG 4,83%
UBS Group AG 3,68%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 10,54% 9,21% 11,73% 11,33%
Sharpe Ratio 1,87 1,11 0,68 0,95
Tracking Error 3,44% 3,00% 2,77% 2,46%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 0,84 0,94 0,98 0,97
Treynor Ratio 23,59 10,83 8,14 11,07

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2019)

NESTLE SA REG 29,05%
NOVARTIS AG REG 17,17%
Roche Holding Ag-Genusschein 16,91%
Zurich Insurance Group AG 4,83%
UBS Group AG 3,68%
CIE FINANCIERE RICHEMONT REG 3,62%
ABB Ltd Reg 3,24%
Credit Suisse Group AG -Reg- 2,51%
Swiss Re AG 2,49%
LONZA GROUP AG REG 2,37%

Assetverteilung (18. 09. 2019)

Aktien 100,02%
Geldmarkt/Kasse -0,02%

Währungsverteilung (18. 09. 2019)

Schweizer Franken 99,99%
Divers 0,03%
Kasse -0,02%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2773KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 185KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1842KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6347KB

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