DWS Emerging Markets Bonds (Short) LC

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: DWS04D
ISIN: LU0599900635
Strategiefonds Währungs-Strategie, Welt

Fondsgesellschaft

DWS Investment S.A.

Strategie des Fondsmanagements

Der Investitionsschwerpunkt des Fonds sind Staatsanleihen aus Schwellenländern mit einer kurzen Restlaufzeit. Die durchschnittliche Zinsduration des Fonds soll sich zwischen null und zwölf Monaten bewegen. Das durchschnittliche Rating des Fonds liegt im Bereich Investment-Grade. Neben der Investition im Basisportfolio investiert der Fonds zusätzlich in Lokalwährungen aus Schwellenländern. Das Risikomanagement für das Währungsexposure erfolgt anhand quantitativer Regeln.

Derzeitiger Preis (20. 09. 2019)

103,95 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Strategiefonds
Anlageschwerpunkt: Strategiefonds Währungs-Strategie
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Währungs-Strategie Welt
Fondsmanager: Herr Roland Gabert
Fondsgesellschaft: DWS Investment S.A.
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
26.04.2011
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
76,60 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 3,00%
Managementgebühr p.a. k.A.
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee 0,60%
TER (Gesamtkostenquote) 2015
0,65%
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 3,28%
1 Jahr: 3,25%
3 Jahre: 2,59%
5 Jahre: 3,26%

Index

lfd. Jahr: 11,64%
1 Jahr: 6,87%
3 Jahre: -0,36%
5 Jahre: 0,77%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 0,05%
3 M 0,57%
6 M 1,40%
lfd. Jahr 3,28%
1 Jahr 3,25%
3 Jahre 2,59%
5 Jahre 3,26%
10 Jahre k.A.
Entwicklung p.a.
0,46%
Wertentwicklung seit Auflage
3,95%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

QNB Finance 16/19.01.21 MTN 3,60%
TÃŒrkiye Vakiflar Bankasi 16/04.05.21 MTN PF 3,60%
Banque ouest Africane Developm. 16/06.05.21 Reg S 3,10%
ONGC Videsh 14/15.07.21 Reg S 3,10%
Gaz Capital/Gazprom 16/17.11.23 LPN Reg S 2,90%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 1,73% 1,61% 1,76% k.A.
Sharpe Ratio 2,37 0,73 0,43 k.A.
Tracking Error 6,22% 4,70% 4,65% k.A.
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 0,08 0,14 0,12 k.A.
Treynor Ratio k.A. 8,35 6,14 k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 09. 2019)

QNB Finance 16/19.01.21 MTN 3,60%
TÃŒrkiye Vakiflar Bankasi 16/04.05.21 MTN PF 3,60%
Banque ouest Africane Developm. 16/06.05.21 Reg S 3,10%
ONGC Videsh 14/15.07.21 Reg S 3,10%
Gaz Capital/Gazprom 16/17.11.23 LPN Reg S 2,90%
VEB Finance/Vnesheconombank 13/21.02.23 LPN 2,90%
Mexico 15/06.03.24 MTN 2,80%
CNAC (HK) Finbridge 18/14.06.22 2,70%
Emirates NBD 15/23.03.22MTN 2,70%
Three Gorges Finance II (Cayman) 15/10.06.22 Reg S 2,70%

Assetverteilung (20. 09. 2019)

Renten 96,80%
Geldmarkt/Kasse 3,20%

Währungsverteilung (20. 09. 2019)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1335KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 152KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 440KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 271KB

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