DWS Invest Real Assets Income USD LD

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: DWS2CX
ISIN: LU1279614769
Mischfonds flexibel, Welt

Fondsgesellschaft

DWS Investment S.A.

Strategie des Fondsmanagements

Anlageziel ist es, langfristig einen nachhaltigen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in öffentlich gehandelte Sachwerte, einen Sammelbegriff für börsennotierte Immobiliengesellschaften und börsennotierte Infrastrukturunternehmen sowie Rohstoffe. Der Fonds investiert mindestens zu 70% des Vermögens in Emittenten, die Immobilien besitzen, entwickeln oder verwalten, Emittenten im Infrastruktursektor, einschließlich Verkehr, Kommunikation und Energie sowie in rohstoffbezogene Derivate und Aktien von Unternehmen, die im Rohstoffsektor tätig sind.

Derzeitiger Preis (18. 04. 2019)

104,39 $

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Mischfonds
Anlageschwerpunkt: Mischfonds flexibel
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr John Vojticek
Fondsgesellschaft: DWS Investment S.A.
Fondswährung: USD
Auflegungsdatum:
02.11.2015
Ertragsverwendung: ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1,72 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 5,26%
Managementgebühr p.a. 1,50%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,77%
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 12,71%
1 Jahr: 10,13%
3 Jahre: 19,46%
5 Jahre: k.A.

Index

lfd. Jahr: 8,53%
1 Jahr: 1,23%
3 Jahre: 10,48%
5 Jahre: 18,30%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 0,61%
3 M 8,48%
6 M 10,92%
lfd. Jahr 14,76%
1 Jahr 21,27%
3 Jahre 20,06%
5 Jahre k.A.
10 Jahre k.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
19,69%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Enbridge 3,60%
Link Reit 3,50%
Crown Castle International Corp 3,20%
American Tower REIT Inc 2,70%
ProLogis Inc. 2,60%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 12,01% 10,11% k.A. k.A.
Sharpe Ratio 2,16 0,76 k.A. k.A.
Tracking Error 7,48% 8,44% k.A. k.A.
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 1,19 0,99 k.A. k.A.
Treynor Ratio 21,85 7,76 k.A. k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 04. 2019)

Enbridge 3,60%
Link Reit 3,50%
Crown Castle International Corp 3,20%
American Tower REIT Inc 2,70%
ProLogis Inc. 2,60%
Grupo Ferrovial 2,50%
Oneok Inc. 2,50%
PEMBINA PIPELINE CORP 2,50%
Hong Kong & China Gas 2,20%
Atlas Arteria 2,00%

Assetverteilung (18. 04. 2019)

Aktien 51,90%
REITs 42,70%
Geldmarkt/Kasse 5,40%

Währungsverteilung (18. 04. 2019)

US-Dollar 43,50%
Euro 16,70%
Kanadische Dollar 10,00%
Britisches Pfund Sterling 7,20%
Hongkong-Dollar 6,70%
Australischer Dollar 5,50%
Japanischer Yen 4,70%
Singapur-Dollar 3,10%
Neuseeland-Dollar 1,30%
Dänische Krone 1,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7205KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 133KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6670KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5307KB

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