DWS Concept Kaldemorgen SCR

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: DWSK45
ISIN: LU1254423079
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch, Welt

Fondsgesellschaft

DWS Investment S.A.

Strategie des Fondsmanagements

Das Ziel des Fonds besteht darin, in Euro eine Gesamtrendite über Anlagen in verschiedenen Märkten und Instrumenten je nach Konjunkturzyklus und Einschätzung des Fondsmanagements zu erzielen. Der Fonds ist bestrebt, Long-Positionen und synthetische Short-Positionen aufzubauen, um von der Über- bzw. Unterbewertung verschiedener Anlageklassen/-instrumente zu profitieren, und Anlagen in Derivaten zur Absicherung von Marktrisiken einzusetzen.

Derzeitiger Preis (17. 09. 2019)

117,88 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Strategiefonds
Anlageschwerpunkt: Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt
Fondsmanager: Herr Klaus Kaldemorgen
Fondsgesellschaft: DWS Investment S.A.
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
31.08.2015
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
8.071,97 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard k.A.
Managementgebühr p.a. 1,50%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,56%
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 10,14%
1 Jahr: 6,87%
3 Jahre: 13,81%
5 Jahre: k.A.

Index

lfd. Jahr: 6,57%
1 Jahr: 4,22%
3 Jahre: 10,74%
5 Jahre: 17,66%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 2,03%
3 M 4,23%
6 M 4,88%
lfd. Jahr 10,14%
1 Jahr 6,87%
3 Jahre 13,81%
5 Jahre k.A.
10 Jahre k.A.
Entwicklung p.a.
4,15%
Wertentwicklung seit Auflage
17,88%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

DB ETC PLC Zertifikat 27.08.60 Gold 6,20%
US Treasury 19/15.05.29 5,70%
ALPHABET INC CL C 2,70%
AT & T Inc. 2,30%
DWS Invest Euro High Yield Corporates FC 2,10%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 6,19% 4,70% k.A. k.A.
Sharpe Ratio 0,94 0,83 k.A. k.A.
Tracking Error 2,93% 2,54% k.A. k.A.
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 1,46 1,27 k.A. k.A.
Treynor Ratio 3,99 3,08 k.A. k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2019)

DB ETC PLC Zertifikat 27.08.60 Gold 6,20%
US Treasury 19/15.05.29 5,70%
ALPHABET INC CL C 2,70%
AT & T Inc. 2,30%
DWS Invest Euro High Yield Corporates FC 2,10%
Vodafone Group 2,00%
Royal Dutch Shell Class A 1,80%
Walt Disney Co. 1,60%
Gold Bullion Securities 04/und. Cert. 1,50%
Total 1,50%

Assetverteilung (17. 09. 2019)

Aktien 39,20%
Renten 29,40%
Geldmarkt/Kasse 20,40%
Commodities 7,70%
Investmentfonds 3,40%
gemischt -0,10%

Währungsverteilung (17. 09. 2019)

Euro 68,70%
US-Dollar 15,70%
Japanischer Yen 4,90%
Schweizer Franken 3,20%
Britisches Pfund Sterling 2,00%
Neuer Taiwan-Dollar 1,40%
Russischer Rubel 1,40%
Südkoreanischer Won 1,00%
Hongkong-Dollar 0,90%
Divers 0,40%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1756KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 135KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 818KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 467KB

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