easyfolio 30 R
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: EASY3R
ISIN: DE000EASY3R1
Mischfonds defensiv, Welt
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Anlageziel ist ein möglichst hoher und regelmäßiger Ertrag bei gleichzeitigem Werterhalt. Der Fonds soll sich aus einer planmäßigen Aktienquote von 30% und einer Anleihenquote von 70% zusammensetzen. Der Fonds investiert im Bereich Aktien weltweit in die Regionen Europa, USA, Japan, Asien/Pacific und Emerging Markets. Im Bereich der Anleihen wird in globale Staatsanleihen, Emerging Markets Staatsanleihen, Staatsanleihen aus Europa und Unternehmensanleihen aus den Regionen USA, Europa und Global investiert. Hierzu ist beabsichtigt zu 100% Exchange Traded Funds (ETFs) zu nutzen.
Derzeitiger Preis (09. 10. 2026)
112,74 €
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: 4,85%
Index
lfd. Jahr:
1,05% Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie easyfolio 30 R (DE000EASY3R1) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 5,60% | k.A. |
| Sharpe Ratio | 0,65 | 0,00 |
| Tracking Error | 1.794058 | k.A. |
| Jensen Alpha | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 0,90 | 0,00 |
| Treynor Ratio | 4,05 | 0,00 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 10. 2026)
| iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF Registered Shares o.N. | 12,87% |
| UBS(Irl)ETF-UBS C.S&P500 U.ETF Reg.Shs USD dis o.N. | 10,62% |
| iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF Registered Shs EUR Acc.hgd o. | 9,93% |
| Amundi I.S.-Am.Core EUR C.Bond Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR Dis.oN | 9,87% |
| iShs II-EUR.F.R.Bd Adv.U.ETF Reg. Shares EUR Dis. o.N. | 9,58% |
| AIS-Amundi EUR Corp.Bd 0-1YESG Act. Nom.UCITS ETF DR (C) o.N | 9,32% |
| AIS-Amundi Core Stoxx Eur.600 Act.Nom.UCITS ETF Acc oN | 8,67% |
| AIS-Am.Pri.Euro Government Bd Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR Dis.oN | 8,43% |
| EUR Bankguthaben | 6,96% |
| UBS Core MSCI EM UCITS ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN | 4,51% |
Assetverteilung (09. 10. 2026)
| Rentenfonds | 64,40% |
| Aktienfonds | 35,60% |
Währungsverteilung (09. 10. 2026)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2146KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 305KB
Jahresbericht (2026)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 592KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 380KB
