FU Fonds - Bonds Monthly Income I
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: HAFX51
ISIN: LU1960395033
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Europa
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Anlageziel ist ein kontinuierlicher Vermögensaufbau durch Investitionen in festverzinsliche Wertpapiere, überwiegend höherverzinsliche Anleihen von europäischen Unternehmen aus dem Nicht-Banken-Bereich. Für den Fonds werden mindestens 51% seines Netto-Vermögens in Euro (EUR) denominierte Anleihen von Emittenten mit Hauptsitz in Europa erworben. Bis zu 25% des Netto-Fondsvermögens können in US-Dollar (USD) oder Schweizer Franken (CHF) denominierten Anleihen angelegt werden. Der Anteil an REITs sowie Aktien- und Wandelanleihen wird maximal 25% des Netto-Fondsvermögens betragen.
Derzeitiger Preis (08. 10. 2026)
1.102,13 €
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: 1,11%
Index
lfd. Jahr:
-27,34% Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie FU Fonds - Bonds Monthly Income I (LU1960395033) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 4,26% | k.A. |
| Sharpe Ratio | -0,03 | 0,00 |
| Tracking Error | 1.159088 | k.A. |
| Jensen Alpha | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 1,16 | 0,00 |
| Treynor Ratio | -0,10 | 0,00 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 10. 2026)
| Redcare Pharmacy N.V. EO-Conv. Bonds 2025(32) | 3,30% |
| Citycon Oyj EO-FLR Notes 2024(24/Und.) | 3,15% |
| Maxam Prill S.à r.l. EO-Notes 2025(25/30) Reg.S | 2,83% |
| Verve Group Media SE EO-FLR Notes 2025(25/29) | 2,81% |
| DocMorris Finance B.V. SF-Wdl.-Anl. 2024(29) | 2,78% |
| EUR Bankguthaben | 2,76% |
| Heimstaden Bostad AB EO-FLR Notes 2024(24/Und.) | 2,55% |
| Ithaca Energy (North Sea) PLC EO-Notes 2025(25/31) Reg.S | 2,51% |
| Sigma Holdco B.V. EO-Bonds 2025(28/31) | 2,49% |
| Fertiberia Corporate S.L.U. EO-FLR Bonds 2026(26/31) | 2,30% |
Assetverteilung (08. 10. 2026)
| Unternehmensanleihen | 100,00% |
Währungsverteilung (08. 10. 2026)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1755KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 220KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1100KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 814KB
