MorgenFund | Kundendatenaktualisierung aus 2025 – Depotsperre ab 27.05.2026

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comdirect | Business Partners Newsletter 11/2026

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Global ETFs Portfolio erreicht 5-Sterne-Rating von Morningstar

Das aktiv gemanagte Global ETFs Portfolio (A2DUZY /A2P6CA) der Apo Asset Management GmbH (apoAsset) wird von Morningstar per 13. Mai 2026 mit fünf Sternen bewertet. Damit verbessert sich der Fonds erneut von zuvor vier auf nun fünf Sterne. Das Rating basiert auf der risikoadjustierten Wertentwicklung des Fonds im Wettbewerbsvergleich.

Die 5-Sterne-Bewertung ergänzt mehrere Erfolge, die das Global ETFs Portfolio zuletzt erzielt hat:

So erreichte die Deutsche Ärzteversicherung gemeinsam mit dem Global ETFs Portfolio von apoAsset bei der diesjährigen Assekurata-Analyse für das Handelsblatt erneut Rang 1 in der Gesamtwertung fondsgebundener Rentenversicherungen. Der Fonds erzielte dabei 71 Punkte.

Darüber hinaus wurde das Global ETFs Portfolio mit dem Sustainable Performance Award® 2025 in der Kategorie „Dachfonds Welt SRI 3+4“ ausgezeichnet. Zum Stichtag 30. September 2025 belegten die drei Fonds über ein Jahr die ersten drei Plätze ihrer Kategorie.

Auch beim €uro Fund Award erreichte das Global ETFs Portfolio den 1. Platz über fünf Jahre sowie den 3. Platz über drei Jahre (Kategorie „Dachfonds Aktien- und Rentenfonds“).

Zudem belegt das Global ETFs Portfolio mit Platz 13 von 645 Fonds in der Vergleichsgruppe „Mischfonds Global flexibel“ einen Spitzenplatz im aktuellen Scope-Ranking und erhielt die Bestnote „sehr gut“ (Ratingklasse A). Die Bewertung basiert auf den Kennzahlen per 30.04.2026 und berücksichtigt neben der Wertentwicklung auch die Kosten. Zum Scope-Profil: https://www.scopeexplorer.com/search-results?selectedFund=40596

Mit diesen Ergebnissen bestätigt das Global ETFs Portfolio seine starke Positionierung im Bereich Multi-Asset- und ETF-basierter Anlagelösungen. Seit Dezember 2025 gibt es eine neue zusätzliche R-Tranche, die Vertriebspartnern eine Bestandsprovision von bis zu 0,75 % (WKN A40X93) bietet.

Quellen: Morningstar: Stand 13.05.2026; Scope: Stand 30.04.2026

Mehr Infos zu apoAsset unter https://www.apoasset.de/.

Hinweise zum Fonds:
Beim Global ETFs Portfolio handelt es sich um einen Fonds nach Artikel 8 SFDR. Es findet eine aktive Auswahl von passiv verwalteten Fonds (ETFs) statt. Der Fonds wird benchmarklos gemanagt, ein Bezug zum Index besteht nicht.  Weitere Informationen zum Fonds: https://www.apoasset.de/fondsdetails/multi-asset/global-etfs-portfolio-v/

Chancen: Klare Portfolio-Struktur, Professionelle Auswahl und Überwachung ausgewählter ETFs; keine Abgeltungssteuer bei Umschichtungen innerhalb des Dachfonds; ausgewogenes Verhältnis von Chancen und Risiken durch weltweite Streuung der Investitionen auf Aktien und Anleihen verschiedener Regionen

Risiken: Generell birgt jede Investition das Risiko des Kapitalverlustes; Marktrisiko; Zinsänderungsrisiko; Kreditrisiko; Währungsrisiko

Hinweise zu den Auszeichnungen:

Methodik Assekurata: Im Frühjahr 2026 hat die Versicherungsratingagentur Assekurata zum siebten Mal im Auftrag des Handelsblatts die Fondsqualität in den gemanagten Portfolios der fondsgebundenen Rentenversicherung deutscher Anbieter überprüft. Im Test waren 104 gemanagte Fonds aus 17 Policen. Die Bewertung erfolgte über ein, drei und fünf Jahre. Weitere Kriterien der Auswertung waren: Wie reagiert der Fonds auf Marktveränderungen? Welches Risiko gehen die Fondsmanager ein, und welche Kosten entstehen für die Kunden? Jeder Fonds wird auf einer Skala von 0 bis 100 Punkten bewertet. Bei mehreren gemanagten Fonds wird für die betreffende Gesellschaft eine Durchschnittsnote errechnet.

Methodik €uro Fund Awards 2026: Die Awards werden jährlich von der Börsenmedien AG (€uro, €uro am Sonntag, Börse Online) vergeben. Sie basieren auf dem Vergleich der Wertentwicklung von über 22.800 Fonds und ETFs in 97 Kategorien über verschiedene Zeiträume (1, 3, 5, 10, 20 Jahre). Ausgezeichnet werden die besten, zweit- und drittbesten Wertentwicklungen zum Stichtag 31.12.2025. Global ETFs Portfolio EUR (seit 1.12.2025: Global ETFs Portfolio V): 3. Platz über 3 Jahre und 1. Platz über 5 Jahre, Kategorie „Dachfonds Aktien- und Rentenfonds“.

Methodik des Sustainable Performance Award^® 2025: Der Sustainable Performance Award^® wurde von der Pro Vita GmbH in Zusammenarbeit mit DAS INVESTMENT vergeben. Untersucht wurden alle Publikumsfonds nach Artikel 8 oder 9 gemäß Offenlegungsverordnung mit Vertriebszulassung und Verwahrstelle in Deutschland (Euro-Retail-Tranchen mit mindestens 10 Millionen Euro). Die Bewertung erfolgte auf Basis von Performance, Risiko (SRI) und Nachhaltigkeitsratings über ein Jahr, drei Jahre und fünf Jahre. Datenquellen waren MSCI ESG Fund Ratings, ISS ESG, Morningstar Sustainalytics sowie Angaben der Fondsgesellschaften. Voraussetzungen für eine Auszeichnung waren mindestens ein MSCI ESG Rating von A, AA oder AAA (Skala CCC–AAA) oder 4,5 Sterne bei ISS ESG oder 4,5 Globen bei Morningstar Sustainalytics (von maximal 5 Globen). Insgesamt wurden 1.281 Aktienfonds, 504 Mischfonds, 13 Dachfonds, 292 ETFs, 690 Rentenfonds und 34 Geldmarktfonds kategorisiert. Bei Performancegleichstand entschied das bessere Ratingergebnis zum Zeitpunkt der Erfassung über die Platzierung.

Rechtliche Hinweise

Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie den Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Verbindliche Grundlage für den Kauf des Fonds sind das BIB, der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit dem Verwaltungsreglement bzw. der Satzung, der zuletzt veröffentlichte und geprüfte Jahresbericht und der letzte veröffentlichte ungeprüfte Halbjahresbericht. Sie sind in deutscher Sprache kostenlos erhältlich bei HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Kapstadtring 8, 22297 Hamburg, https://fondswelt.hansainvest.com/de/fondswelt/fondsuebersicht und Apo Asset Management GmbH, Richard-Oskar-Mattern-Straße 6, 40547 Düsseldorf, www.apoasset.de.

Die Risikoklassen 4 beruhen auf der Annahme, dass die empfohlene Haltedauer eingehalten wird. Der Risikoindikator kann einen Wert zwischen 1 und 7 haben. Weitere und ausführliche Hinweise zu den Chancen und Risiken der jeweiligen Fonds enthalten der Verkaufsprospekt und das Verwaltungsreglement. Die steuerliche Behandlung ist von den individuellen Verhältnissen jeder einzelnen Anlegerin bzw. jedes einzelnen Anlegers abhängig und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Es handelt sich nicht um eine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Anlageziele erreicht werden. Die Fonds wurden nach deutschem Recht aufgelegt und sind in Deutschland zum Vertrieb zugelassen. Die Fonds sind nicht für den Vertrieb in den USA oder an US-Bürgerinnen und US-Bürger bestimmt. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen getroffenen hat, gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG aufzuheben. Die Rechte der Anlegerinnen und Anleger sind einsehbar unter www.hansainvest.de/de/unternehmen/compliance/compliance-details/zusammenfassung-der-anlegerrechte. Stand: 20.05.2026

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